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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 24 655.00 | 7 401.00 | 17 254.00 | 24 655.00 |
AP Constructions | 50 206.00 | 17 565.00 | 32 640.00 | 50 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 415.00 | 75 947.00 | 16 468.00 | 92 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 346.00 | 116 140.00 | 90 206.00 | 206 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BF Prêts | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 122.00 | 257 128.00 | 264 994.00 | 522 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 938.00 | 11 612.00 | 452 326.00 | 463 938.00 |
BZ Autres créances | 567 860.00 | | 567 860.00 | 567 860.00 |
CF Disponibilités | 286 215.00 | | 286 215.00 | 286 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 034.00 | 11 612.00 | 1 563 421.00 | 1 575 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 156.00 | 268 741.00 | 1 828 415.00 | 2 097 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 326 257.00 | 326 257.00 | | 326 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DH Report à nouveau | -232 904.00 | -340 544.00 | | -232 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 506.00 | 107 640.00 | | 48 506.00 |
DK Provisions réglementées | 7 900.00 | 14 900.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 262 349.00 | 220 843.00 | | 262 349.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 937.00 | 405 266.00 | | 310 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 189.00 | 15 614.00 | | 14 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 950.00 | 391 306.00 | | 396 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 991.00 | 717 115.00 | | 830 991.00 |
EA Autres dettes | | 8 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 067.00 | 1 538 007.00 | | 1 553 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 415.00 | 1 758 850.00 | | 1 828 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 290 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 290 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 463 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 15 077.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 15 077.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 773.00 | 7 080.00 | | 17 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 747.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 173.00 | 8 826.00 | | 32 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 923.00 | 6 251.00 | | -24 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 821.00 | 6 405 653.00 | | 7 472 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 315.00 | 6 298 013.00 | | 7 424 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 506.00 | 107 640.00 | | 48 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 919.00 | | 69 723.00 | 528 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 107 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 449.00 | 526 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 027.00 | 377 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 340.00 | | 64 379.00 | 385 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 504.00 | | 5 344.00 | 102 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 050.00 | 43 057.00 | 47 058.00 | 263 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 933.00 | 142.00 | | 39 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 117.00 | 42 915.00 | 47 058.00 | 223 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 900.00 | | 7 000.00 | 14 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 162.00 | | 550.00 | 12 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 162.00 | | 550.00 | 12 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 062.00 | 13 000.00 | 7 550.00 | 27 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 950.00 | 396 950.00 | | 396 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 656.00 | 317 656.00 | | 317 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 824.00 | 181 824.00 | | 181 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UP Prêts | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
UX Autres créances clients | 449 953.00 | 449 953.00 | | 449 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VC Groupe et associés | 336 145.00 | 336 145.00 | | 336 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 937.00 | 154 070.00 | 156 867.00 | 310 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 329.00 | 146 329.00 | | 146 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 765.00 | 1 053 459.00 | 109 306.00 | 1 162 765.00 |
VW T.V.A. | 296 484.00 | 296 484.00 | | 296 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 067.00 | 1 396 200.00 | 156 867.00 | 1 553 067.00 |