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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 434 783.00 | 329 178.00 | 105 605.00 | 434 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 436.00 | 14 869.00 | 16 567.00 | 31 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 500.00 | 376 176.00 | 225 324.00 | 601 500.00 |
BT Marchandises | 615 643.00 | 43 151.00 | 572 492.00 | 615 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BZ Autres créances | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CF Disponibilités | 303 388.00 | | 303 388.00 | 303 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 791.00 | 43 151.00 | 985 639.00 | 1 028 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 291.00 | 419 328.00 | 1 210 963.00 | 1 630 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 480 629.00 | 3 705.00 | | 480 629.00 |
DH Report à nouveau | | 465 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 871.00 | 11 260.00 | | 73 871.00 |
DL TOTAL (I) | 688 700.00 | 614 829.00 | | 688 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 252.00 | 344 394.00 | | 315 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 285.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 310.00 | 102 441.00 | | 105 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 784.00 | 53 651.00 | | 100 784.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 263.00 | 500 771.00 | | 522 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 963.00 | 1 115 601.00 | | 1 210 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 263.00 | 440 349.00 | | 522 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 387.00 | | 1 292 387.00 | 1 292 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 387.00 | | 1 292 387.00 | 1 292 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 583.00 | 4 982.00 | | 8 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 796.00 | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 206.00 | 18 000.00 | | 7 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | 18 000.00 | | 3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 922.00 | 285.00 | | -10 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 008.00 | 1 221 013.00 | | 1 443 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 137.00 | 1 209 754.00 | | 1 369 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 871.00 | 11 260.00 | | 73 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 672.00 | 21 144.00 | | 21 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 639.00 | | 20 827.00 | 600 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 966.00 | 601 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 966.00 | 498 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 039.00 | | 20 275.00 | 498 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 376.00 | | 552.00 | 26 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 202.00 | 45 017.00 | 16 043.00 | 347 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 202.00 | 45 017.00 | 16 043.00 | 347 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 604.00 | 43 151.00 | 32 604.00 | 32 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 604.00 | 43 151.00 | 32 604.00 | 32 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 604.00 | 43 151.00 | 32 604.00 | 32 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 151.00 | 32 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VC Groupe et associés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 830.00 | 254 830.00 | | 254 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
VW T.V.A. | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 263.00 | 522 263.00 | | 522 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | 3 936.00 | | 4 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 388.00 | 13 231.00 | | 14 388.00 |
ST Autres comptes | 99 035.00 | 78 144.00 | | 99 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 947.00 | 131 998.00 | | 142 947.00 |
YT Sous‐traitance | 40 096.00 | 38 760.00 | | 40 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | 2 618.00 | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 929.00 | 6 554.00 | | 6 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 477.00 | 229 887.00 | | 258 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 915.00 | 150 817.00 | | 189 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 465.00 | 262 132.00 | | 296 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |