| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 727.00 | 19 320.00 | 23 407.00 | 42 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 727.00 | 19 320.00 | 23 407.00 | 42 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 287.00 | 2 280.00 | 68 007.00 | 70 287.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CF Disponibilités | 470 472.00 | | 470 472.00 | 470 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 261.00 | 2 280.00 | 556 981.00 | 559 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 988.00 | 21 600.00 | 580 388.00 | 601 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 249.00 | 1 823.00 | | 2 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 666.00 | 70 425.00 | | 58 666.00 |
DL TOTAL (I) | 404 914.00 | 366 249.00 | | 404 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 769.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 3 737.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 759.00 | 172 605.00 | | 162 759.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 767.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 474.00 | 180 879.00 | | 175 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 388.00 | 547 127.00 | | 580 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 474.00 | 180 879.00 | | 175 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 769.00 | | 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 560.00 | 3 276.00 | 23 516.00 | 39 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 830.00 | 3 276.00 | 12 786.00 | 28 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 759.00 | 162 759.00 | | 162 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 789.00 | 86 053.00 | 2 736.00 | 88 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 474.00 | 175 474.00 | | 175 474.00 |