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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170 008.00 | 8 937 181.00 | 232 827.00 | 9 170 008.00 |
AH Fonds commercial | 45 490 882.00 | 16 863 163.00 | 28 627 719.00 | 45 490 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 104 784.00 | 15 636 809.00 | 8 467 975.00 | 24 104 784.00 |
AN Terrains | 1 516 907.00 | 741 255.00 | 775 652.00 | 1 516 907.00 |
AP Constructions | 160 539 281.00 | 94 352 999.00 | 66 186 282.00 | 160 539 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 743 655.00 | 40 299 165.00 | 8 444 490.00 | 48 743 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 116 277.00 | 7 434 205.00 | 3 682 072.00 | 11 116 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 058 541.00 | | 6 058 541.00 | 6 058 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 739 977.00 | 920 313.00 | 7 819 663.00 | 8 739 977.00 |
BF Prêts | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222 955.00 | 35 458.00 | 10 187 497.00 | 10 222 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 135 141.00 | 189 813 234.00 | 145 321 907.00 | 335 135 141.00 |
BT Marchandises | 3 732 807.00 | | 3 732 807.00 | 3 732 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832 363.00 | | 832 363.00 | 832 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 386 124.00 | 1 181 799.00 | 19 204 325.00 | 20 386 124.00 |
BZ Autres créances | 13 590 977.00 | | 13 590 977.00 | 13 590 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | 234 677.00 | -234 607.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 28 449 439.00 | | 28 449 439.00 | 28 449 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132 796.00 | | 2 132 796.00 | 2 132 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 124 575.00 | 1 416 476.00 | 67 708 099.00 | 69 124 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 326 825.00 | 191 229 710.00 | 214 097 115.00 | 405 326 825.00 |
CU Autres participations | 9 395 732.00 | 4 592 687.00 | 4 803 046.00 | 9 395 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 067 109.00 | | 1 067 109.00 | 1 067 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 006 187.00 | 10 006 187.00 | | 10 006 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 702 975.00 | 4 702 975.00 | | 4 702 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 149.00 | 1 007 149.00 | | 1 007 149.00 |
DG Autres réserves | 2 158 688.00 | 2 158 688.00 | | 2 158 688.00 |
DH Report à nouveau | -33 922 543.00 | 23 671 697.00 | | -33 922 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 311 896.00 | -57 594 239.00 | | -47 311 896.00 |
DK Provisions réglementées | 335 825.00 | 335 825.00 | | 335 825.00 |
DL TOTAL (I) | -63 023 616.00 | -15 711 719.00 | | -63 023 616.00 |
DP Provisions pour risques | 5 485 265.00 | 5 765 076.00 | | 5 485 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 855.00 | 73 479.00 | | 111 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 597 120.00 | 5 838 555.00 | | 5 597 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 830 016.00 | 82 222 704.00 | | 101 830 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 228 052.00 | 77 588 817.00 | | 62 228 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 542 794.00 | 35 988 197.00 | | 42 542 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 249 453.00 | 40 055 874.00 | | 48 249 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 377 037.00 | 9 301 127.00 | | 10 377 037.00 |
EA Autres dettes | 744 113.00 | 773 827.00 | | 744 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 552 145.00 | 6 922 369.00 | | 5 552 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 523 611.00 | 252 852 915.00 | | 271 523 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 097 115.00 | 242 979 751.00 | | 214 097 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 213 597.00 | | 186 213 597.00 | 186 213 597.00 |
FG Production vendue services | 46 899 801.00 | 128 604.00 | 47 028 405.00 | 46 899 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 113 398.00 | 128 604.00 | 233 242 002.00 | 233 113 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 909 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 786 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 698 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 472 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 601 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 951 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 693 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 377 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987 560.00 | |
GE Autres charges | | | 442 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 640 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 942 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 071 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 546 469.00 | 14 864 827.00 | | 29 546 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 705 956.00 | 6 803 963.00 | | 16 705 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 840 513.00 | 8 060 864.00 | | 12 840 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 946.00 | 374.00 | | 84 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 261 828.00 | 252 342 723.00 | | 279 261 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 573 724.00 | 309 936 962.00 | | 326 573 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 311 896.00 | -57 594 239.00 | | -47 311 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 057 786.00 | | 29 562 372.00 | 329 057 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 068 536.00 | 28 394 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 485 017.00 | 335 135 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -128 622.00 | 4 668 334.00 | 78 765 674.00 | -128 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 622.00 | 11 748 147.00 | 227 974 661.00 | 128 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 793 553.00 | | 6 511 831.00 | 76 793 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 065 417.00 | | 19 786 014.00 | 220 065 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 198 816.00 | | 3 264 527.00 | 32 198 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 672.00 | 2 633.00 | 6 658.00 | 48 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 672.00 | 2 633.00 | 6 658.00 | 48 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 592 687.00 | | | 4 592 687.00 |
06 aucun libellé | 755 771.00 | 200 000.00 | | 755 771.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 825.00 | | | 335 825.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 73 479.00 | 47 794.00 | 9 418.00 | 73 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 838 555.00 | 2 588 588.00 | 2 830 024.00 | 5 838 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 706.00 | | 232 706.00 | 232 706.00 |
6T Sur comptes clients | 993 595.00 | 188 204.00 | | 993 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 234 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 574 759.00 | 622 881.00 | 232 706.00 | 6 574 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 749 139.00 | 3 211 469.00 | 3 062 730.00 | 12 749 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 120 562.00 | 1 611 466.00 | | 26 120 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 542 794.00 | 42 542 794.00 | | 42 542 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 741 803.00 | 21 741 803.00 | | 21 741 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207 756.00 | 21 207 756.00 | | 21 207 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 377 037.00 | 10 377 037.00 | | 10 377 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 113.00 | 744 113.00 | | 744 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 552 145.00 | 5 552 145.00 | | 5 552 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 739 977.00 | 1.00 | 8 739 976.00 | 8 739 977.00 |
UP Prêts | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222 955.00 | 10 222 955.00 | | 10 222 955.00 |
UX Autres créances clients | 19 036 430.00 | 19 036 430.00 | | 19 036 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216 182.00 | 216 182.00 | | 216 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349 694.00 | 1 349 694.00 | | 1 349 694.00 |
VB T. V. A. | 4 727 258.00 | 4 727 258.00 | | 4 727 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 815 667.00 | 815 667.00 | | 101 815 667.00 |
VI Groupe et associés | 36 107 490.00 | 36 107 490.00 | | 36 107 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 693.00 | | | 391 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345 145.00 | 345 145.00 | | 345 145.00 |
VP Divers | 6 576 393.00 | 6 576 393.00 | | 6 576 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268 995.00 | 4 268 995.00 | | 4 268 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725 998.00 | 1 725 998.00 | | 1 725 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132 796.00 | 2 132 796.00 | | 2 132 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 108 970.00 | 46 368 994.00 | 8 739 976.00 | 55 108 970.00 |
VW T.V.A. | 1 030 899.00 | 1 030 899.00 | | 1 030 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 523 610.00 | 146 014 514.00 | 1.00 | 271 523 610.00 |