| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 236.00 | 186 318.00 | 114 918.00 | 301 236.00 |
AH Fonds commercial | 90 041 124.00 | 17 413 505.00 | 72 627 619.00 | 90 041 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
AP Constructions | 49 144 677.00 | 40 120 594.00 | 9 024 084.00 | 49 144 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 978 834.00 | 14 561 958.00 | 3 416 876.00 | 17 978 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 024.00 | 2 512 803.00 | 484 220.00 | 2 997 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 401 874.00 | 2 401 874.00 | | 2 401 874.00 |
BF Prêts | 207 429.00 | 205 602.00 | 1 827.00 | 207 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996 594.00 | | 2 996 594.00 | 2 996 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 085 489.00 | 83 727 691.00 | 99 357 798.00 | 183 085 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 251.00 | | 773 251.00 | 773 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 802.00 | 853 909.00 | 1 746 893.00 | 2 600 802.00 |
BZ Autres créances | 5 083 798.00 | | 5 083 798.00 | 5 083 798.00 |
CF Disponibilités | 2 725 622.00 | | 2 725 622.00 | 2 725 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115 606.00 | | 3 115 606.00 | 3 115 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 305 373.00 | 853 909.00 | 13 451 464.00 | 14 305 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 390 862.00 | 84 581 600.00 | 112 809 261.00 | 197 390 862.00 |
CU Autres participations | 16 731 178.00 | 6 322 693.00 | 10 408 485.00 | 16 731 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000 000.00 | 95 000 000.00 | | 95 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 329.00 | 666 329.00 | | 666 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
DG Autres réserves | 391 377.00 | 391 377.00 | | 391 377.00 |
DH Report à nouveau | -42 508 945.00 | -21 647 404.00 | | -42 508 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 464 928.00 | -20 861 541.00 | | -16 464 928.00 |
DK Provisions réglementées | 17 779.00 | 12 013.00 | | 17 779.00 |
DL TOTAL (I) | 37 159 779.00 | 53 618 941.00 | | 37 159 779.00 |
DP Provisions pour risques | 353 500.00 | 326 623.00 | | 353 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 824.00 | 346 927.00 | | 189 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 324.00 | 673 550.00 | | 543 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 152.00 | 3 415.00 | | 34 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 889 336.00 | 53 443 909.00 | | 58 889 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578 512.00 | 10 009 800.00 | | 10 578 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700 022.00 | 5 041 018.00 | | 4 700 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 452.00 | 390 579.00 | | 354 452.00 |
EA Autres dettes | 38 537.00 | 4 017.00 | | 38 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 042.00 | 19 285.00 | | 170 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 765 053.00 | 68 912 024.00 | | 74 765 053.00 |
ED (V) | 341 105.00 | 278 089.00 | | 341 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 809 261.00 | 123 482 604.00 | | 112 809 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 276 439.00 | | 51 276 439.00 | 51 276 439.00 |
FG Production vendue services | 3 597 565.00 | 129 436.00 | 3 727 001.00 | 3 597 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 874 004.00 | 129 436.00 | 55 003 440.00 | 54 874 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 523 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 876 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 243 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 222 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 346 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 783 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 943 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 067 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 130 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 158.00 | 42 454.00 | | 81 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643 155.00 | 1 216 136.00 | | 2 643 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 463 626.00 | 5 039 571.00 | | 4 463 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 187 938.00 | 6 298 161.00 | | 7 187 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 284.00 | 1 002 457.00 | | 296 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 746 889.00 | 6 318 315.00 | | 8 746 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 478 699.00 | 3 457 265.00 | | 3 478 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 521 872.00 | 10 778 037.00 | | 12 521 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333 934.00 | -4 479 876.00 | | -5 333 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 075 591.00 | 69 626 945.00 | | 68 075 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 540 519.00 | 90 488 487.00 | | 84 540 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 464 928.00 | -20 861 541.00 | | -16 464 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 672 637.00 | | 1 729 797.00 | 198 672 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 270.00 | 22 337 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 666.00 | 17 247 279.00 | 183 085 489.00 | 69 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 832 149.00 | 90 501 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 666.00 | 9 061 859.00 | 70 245 059.00 | 69 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 333 159.00 | | | 98 333 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 007 118.00 | | 1 369 468.00 | 78 007 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 330 016.00 | | 360 329.00 | 22 330 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 345 844.00 | 4 279 996.00 | 8 241 822.00 | 61 345 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 627.00 | 5 181.00 | 490.00 | 181 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 161 873.00 | 4 274 815.00 | 8 241 332.00 | 61 161 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 365 168.00 | 242 308.00 | | 2 365 168.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 013.00 | 5 766.00 | | 12 013.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 550.00 | 59 500.00 | 189 726.00 | 673 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 646 506.00 | 3 230 625.00 | 4 463 626.00 | 18 646 506.00 |
6T Sur comptes clients | 407 761.00 | 446 148.00 | | 407 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 442 128.00 | 4 219 081.00 | 4 463 626.00 | 27 442 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 127 691.00 | 4 284 347.00 | 4 653 352.00 | 28 127 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 648.00 | 178 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 11 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 478 699.00 | 4 463 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 249.00 | | 172 249.00 | 172 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578 512.00 | 10 578 512.00 | | 10 578 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821 263.00 | 2 798 431.00 | 22 832.00 | 2 821 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 331.00 | 1 057 331.00 | | 1 057 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 452.00 | 354 452.00 | | 354 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 042.00 | 170 042.00 | | 170 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 401 874.00 | | 2 401 874.00 | 2 401 874.00 |
UP Prêts | 207 429.00 | 1 827.00 | 205 602.00 | 207 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996 594.00 | | 2 996 594.00 | 2 996 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 497.00 | 1 710 837.00 | 101 660.00 | 1 812 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788 306.00 | | 788 306.00 | 788 306.00 |
VB T. V. A. | 1 870 180.00 | 1 870 180.00 | | 1 870 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VI Groupe et associés | 58 717 087.00 | | 58 717 087.00 | 58 717 087.00 |
VP Divers | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 069.00 | 433 069.00 | | 433 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057 284.00 | 3 057 284.00 | | 3 057 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115 606.00 | 2 993 199.00 | 122 407.00 | 3 115 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 103.00 | 9 789 661.00 | 6 616 442.00 | 16 406 103.00 |
VW T.V.A. | 388 359.00 | 388 359.00 | | 388 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 765 053.00 | 15 852 885.00 | 58 912 169.00 | 74 765 053.00 |