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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 7 472.00 | 2 528.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 473.00 | 375.00 | 848.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 41.00 | 1 202.00 | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 048.00 | 27 406.00 | 29 642.00 | 57 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 976.00 | 35 392.00 | 65 584.00 | 100 976.00 |
BT Marchandises | 178 484.00 | | 178 484.00 | 178 484.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CF Disponibilités | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 892.00 | | 243 892.00 | 243 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 868.00 | 35 392.00 | 309 476.00 | 344 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 329.00 | -5 802.00 | | -2 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 253.00 | 3 472.00 | | -47 253.00 |
DL TOTAL (I) | -37 460.00 | 9 793.00 | | -37 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 331.00 | 40 808.00 | | 118 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 963.00 | 108 639.00 | | 99 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 649.00 | 58 323.00 | | 79 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 297.00 | 31 500.00 | | 48 297.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 936.00 | 239 270.00 | | 346 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 476.00 | 249 062.00 | | 309 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 936.00 | 239 270.00 | | 256 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 321.00 | | 1 655.00 | 99 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 048.00 | | 1 243.00 | 57 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | 413.00 | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 583.00 | 10 809.00 | | 24 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 972.00 | 2 500.00 | | 4 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 170.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 8 140.00 | | 19 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 207.00 | 14 207.00 | 90 000.00 | 104 207.00 |
VI Groupe et associés | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VW T.V.A. | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 936.00 | 256 936.00 | 90 000.00 | 346 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 532.00 | 1 548.00 | | 10 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 995.00 | 2 893.00 | | 3 995.00 |
ST Autres comptes | 29 384.00 | 22 240.00 | | 29 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 289.00 | 41 740.00 | | 21 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 532.00 | 1 548.00 | | 10 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 342.00 | 86 918.00 | | 77 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 388.00 | 69 528.00 | | 54 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 668.00 | 66 873.00 | | 54 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |