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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 446.00 | 151 554.00 | 216 892.00 | 368 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 160.00 | 151 554.00 | 241 606.00 | 393 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 488.00 | | 114 488.00 | 114 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 649.00 | 151 554.00 | 356 095.00 | 507 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 964.00 | 1 641 965.00 | | 1 641 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 537.00 | | 1 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 387.00 | 263 387.00 | | 263 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 896.00 | -1 083 157.00 | | -1 869 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 622.00 | -786 739.00 | | -479 622.00 |
DK Provisions réglementées | | 464.00 | | |
DL TOTAL (I) | -442 629.00 | 37 457.00 | | -442 629.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 1 672.00 | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 19 123.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | 189 350.00 | | 47 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 616.00 | 69 336.00 | | 23 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -19 269.00 | | |
EA Autres dettes | 707 001.00 | 756 298.00 | | 707 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 225.00 | 995 716.00 | | 778 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 095.00 | 1 052 295.00 | | 356 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 225.00 | | | 778 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 811.00 | | 711 811.00 | 711 811.00 |
FG Production vendue services | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 672.00 | | 744 672.00 | 744 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 172.00 | 436.00 | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 436.00 | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708.00 | 900.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 321.00 | 900.00 | | 35 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 148.00 | -464.00 | | -33 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 678.00 | 2 235 704.00 | | 813 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 302.00 | 3 022 443.00 | | 1 293 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 622.00 | -786 739.00 | | -479 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 123.00 | 18 828.00 | 17 450.00 | 19 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VC Groupe et associés | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VI Groupe et associés | 666 045.00 | 666 045.00 | | 666 045.00 |
VP Divers | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 203.00 | 114 489.00 | 24 714.00 | 139 203.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 225.00 | 778 225.00 | | 778 225.00 |