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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 466.00 | 132 065.00 | 11 400.00 | 143 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 662.00 | 158 976.00 | 31 685.00 | 190 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 756.00 | 302 158.00 | 44 597.00 | 346 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
BN En cours de production de biens | 146 849.00 | | 146 849.00 | 146 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 724.00 | 25 779.00 | 62 944.00 | 88 724.00 |
BZ Autres créances | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 196 677.00 | | 196 677.00 | 196 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 385.00 | 25 779.00 | 543 605.00 | 569 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 141.00 | 327 938.00 | 588 203.00 | 916 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DG Autres réserves | 70 211.00 | 175 164.00 | | 70 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 875.00 | -104 953.00 | | 62 875.00 |
DL TOTAL (I) | 159 582.00 | 96 707.00 | | 159 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 178.00 | 284 629.00 | | 225 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | 6 696.00 | | 6 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 658.00 | 7 627.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 217.00 | 84 851.00 | | 91 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 932.00 | 73 932.00 | | 92 932.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | 1 400.00 | | 5 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 384.00 | 29 463.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 620.00 | 488 600.00 | | 428 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 203.00 | 585 307.00 | | 588 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 277.00 | 263 488.00 | | 274 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 830.00 | | 1 526.00 | 346 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 346 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 334 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 229.00 | | 1 500.00 | 334 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 26.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 405.00 | 32 457.00 | 703.00 | 270 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | 299.00 | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 587.00 | 32 159.00 | 703.00 | 259 587.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11.00 | | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 026.00 | 4 550.00 | 6 797.00 | 28 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 026.00 | 4 550.00 | 6 797.00 | 28 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 026.00 | 4 550.00 | 6 797.00 | 28 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | 6 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 178.00 | 70 835.00 | 154 343.00 | 225 178.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 245.00 | 84 137.00 | 29 109.00 | 113 245.00 |
VW T.V.A. | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 621.00 | 274 278.00 | 154 343.00 | 428 621.00 |