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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 320.00 | 20 420.00 | 900.00 | 21 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 673.00 | | 1 125 673.00 | 1 125 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 369.00 | 100 988.00 | 75 381.00 | 176 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 323 414.00 | 121 408.00 | 1 202 006.00 | 1 323 414.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CF Disponibilités | 8 566 798.00 | | 8 566 798.00 | 8 566 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 931.00 | | 8 660 931.00 | 8 660 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 345.00 | 121 408.00 | 9 862 936.00 | 9 984 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 821.00 | 237 821.00 | | 237 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 089.00 | 764 089.00 | | 764 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DG Autres réserves | 309 855.00 | 141 865.00 | | 309 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 546.00 | 467 989.00 | | 496 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 984.00 | 1 647 438.00 | | 1 843 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 634.00 | 62 474.00 | | 47 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 513.00 | 313 050.00 | | 76 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 801.00 | 37 919.00 | | 47 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 379.00 | 206 375.00 | | 185 379.00 |
EA Autres dettes | 7 661 626.00 | 9 085 921.00 | | 7 661 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 018 953.00 | 9 708 731.00 | | 8 018 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 862 936.00 | 11 356 169.00 | | 9 862 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 986 255.00 | 9 661 096.00 | | 7 986 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 022.00 | | 17 543.00 | 1 317 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 151.00 | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 151.00 | 1 323 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 993.00 | | | 1 146 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 826.00 | | 17 543.00 | 158 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 156.00 | 18 252.00 | | 103 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 916.00 | 504.00 | | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 240.00 | 17 748.00 | | 83 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661 626.00 | 7 661 626.00 | | 7 661 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 634.00 | 14 936.00 | 32 697.00 | 47 634.00 |
VI Groupe et associés | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VW T.V.A. | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018 953.00 | 7 986 255.00 | 32 697.00 | 8 018 953.00 |