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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 22 961.00 | 1 341.00 | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 987.00 | 54 091.00 | 3 896.00 | 57 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 572.00 | 77 052.00 | 17 520.00 | 94 572.00 |
BT Marchandises | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 443.00 | 15 230.00 | 85 213.00 | 100 443.00 |
BZ Autres créances | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 732.00 | 15 230.00 | 245 502.00 | 260 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 305.00 | 92 282.00 | 263 023.00 | 355 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 132 948.00 | 87 017.00 | | 132 948.00 |
DH Report à nouveau | -16 188.00 | 45 932.00 | | -16 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 247.00 | -16 188.00 | | 27 247.00 |
DL TOTAL (I) | 185 931.00 | 158 684.00 | | 185 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 881.00 | 30 345.00 | | 23 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 31 792.00 | | 19 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 645.00 | 32 116.00 | | 28 645.00 |
EA Autres dettes | | 2 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 091.00 | 101 097.00 | | 77 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 023.00 | 259 781.00 | | 263 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 429.00 | 96 435.00 | | 72 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 881.00 | 30 345.00 | | 23 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FG Production vendue services | 399 468.00 | | 399 468.00 | 399 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 204.00 | | 400 204.00 | 400 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 791.00 | 6 440.00 | | 13 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 291.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 7 009.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 243.00 | 642 531.00 | | 423 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 995.00 | 658 719.00 | | 395 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 247.00 | -16 188.00 | | 27 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 94 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 296.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 82 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 666.00 | 4 999.00 | 5 613.00 | 77 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 370.00 | 4 999.00 | 3 317.00 | 75 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | 13 697.00 | | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 13 697.00 | | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 13 697.00 | | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 700.00 | 218 700.00 | | 218 700.00 |
VW T.V.A. | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 2 459.00 | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | 4 135.00 | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 46 469.00 | 68 571.00 | | 46 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 769.00 | 11 051.00 | | 8 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 010.00 | | |
YT Sous‐traitance | 52 778.00 | 151 991.00 | | 52 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 529.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | 2 988.00 | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 328.00 | 80 010.00 | | 54 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 577.00 | 83 652.00 | | 46 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 708.00 | 235 747.00 | | 112 708.00 |