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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457 511.00 | 8 444 250.00 | 13 261.00 | 8 457 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 087.00 | 1 035 480.00 | 477 607.00 | 1 513 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759 136.00 | 9 618 364.00 | 1 140 772.00 | 10 759 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 414.00 | 5 589.00 | 2 284 826.00 | 2 290 414.00 |
BZ Autres créances | 15 208 310.00 | 12 961 039.00 | 2 247 271.00 | 15 208 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 626.00 | | 501 626.00 | 501 626.00 |
CF Disponibilités | 3 848 562.00 | | 3 848 562.00 | 3 848 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 024 017.00 | 12 966 627.00 | 9 057 390.00 | 22 024 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188 638.00 | | 188 638.00 | 188 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 971 791.00 | 22 584 991.00 | 10 386 800.00 | 32 971 791.00 |
CU Autres participations | 705 856.00 | 138 633.00 | 567 223.00 | 705 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 240.00 | 2 265 240.00 | | 2 265 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 524.00 | 226 524.00 | | 226 524.00 |
DH Report à nouveau | 763 654.00 | 257 728.00 | | 763 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 237.00 | 3 505 927.00 | | 2 082 237.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 655.00 | 6 255 418.00 | | 5 337 655.00 |
DP Provisions pour risques | 218 638.00 | 69 841.00 | | 218 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 980.00 | 149 565.00 | | 73 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 618.00 | 219 406.00 | | 292 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488.00 | 974.00 | | 2 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 413.00 | 19 625.00 | | 21 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 213.00 | 1 603 113.00 | | 1 060 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 538.00 | 1 238 293.00 | | 1 579 538.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 5 122.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 091 626.00 | 2 061 724.00 | | 2 091 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 535.00 | 4 928 851.00 | | 4 755 535.00 |
ED (V) | 992.00 | 102.00 | | 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 800.00 | 11 403 777.00 | | 10 386 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 734 122.00 | 4 909 226.00 | | 4 734 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 488.00 | 974.00 | | 2 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 084 697.00 | 3 276 227.00 | 5 360 924.00 | 2 084 697.00 |
FG Production vendue services | 2 418 304.00 | 4 349 251.00 | 6 767 554.00 | 2 418 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 001.00 | 7 625 477.00 | 12 128 478.00 | 4 503 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 980 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 193 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 134 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 330.00 | |
GE Autres charges | | | 55 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 360 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 317.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 174.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 586.00 | 118 678.00 | | 75 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 586.00 | 118 678.00 | | 75 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 87.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 386.00 | 118 591.00 | | 71 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 960.00 | 2 153.00 | | 110 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 700.00 | -356 692.00 | | -311 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 683 664.00 | 16 526 059.00 | | 14 683 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 601 426.00 | 13 020 132.00 | | 12 601 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 237.00 | 3 505 927.00 | | 2 082 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 896 678.00 | | 82 330.00 | 10 896 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 872.00 | 788 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 872.00 | 10 759 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 457 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443 095.00 | | 14 416.00 | 8 443 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 244.00 | | 66 842.00 | 1 446 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 339.00 | | 1 071.00 | 1 007 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 306 152.00 | 173 579.00 | | 9 306 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432 346.00 | 11 905.00 | | 8 432 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 806.00 | 161 674.00 | | 873 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 406.00 | 188 638.00 | 115 427.00 | 219 406.00 |
6T Sur comptes clients | 55 585.00 | 11 810.00 | 61 806.00 | 55 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 792 518.00 | 168 521.00 | | 12 792 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 219 121.00 | 180 330.00 | 294 190.00 | 13 219 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 438 527.00 | 368 968.00 | 409 617.00 | 13 438 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 213.00 | 1 060 213.00 | | 1 060 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 314.00 | 918 314.00 | | 918 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 061.00 | 280 061.00 | | 280 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 864.00 | 173 864.00 | | 173 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 091 626.00 | 2 091 626.00 | | 2 091 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 099.00 | 2 283 099.00 | | 2 283 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VB T. V. A. | 135 796.00 | 135 796.00 | | 135 796.00 |
VC Groupe et associés | 13 319 228.00 | 13 319 228.00 | | 13 319 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 031.00 | 1 751 269.00 | 762.00 | 1 752 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 733 246.00 | 17 662 315.00 | 70 932.00 | 17 733 246.00 |
VW T.V.A. | 169 974.00 | 169 974.00 | | 169 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 122.00 | 4 734 122.00 | | 4 734 122.00 |