| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AN Terrains | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AP Constructions | 651 719.00 | 651 171.00 | 548.00 | 651 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 712.00 | 131 479.00 | 76 232.00 | 207 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 412.00 | 792 715.00 | 448 696.00 | 1 241 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 014.00 | | 132 014.00 | 132 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405 516.00 | | 6 405 516.00 | 6 405 516.00 |
BZ Autres créances | 338 177.00 | | 338 177.00 | 338 177.00 |
CF Disponibilités | 557 716.00 | | 557 716.00 | 557 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 027.00 | | 7 596 027.00 | 7 596 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 837 439.00 | 792 715.00 | 8 044 724.00 | 8 837 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DG Autres réserves | 413 653.00 | | | 413 653.00 |
DH Report à nouveau | 518 302.00 | | | 518 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 344.00 | | | 327 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 425.00 | | | 1 388 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046 902.00 | | | 4 046 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 875.00 | | | 2 511 875.00 |
EA Autres dettes | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 614 754.00 | | | 6 614 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 044 724.00 | | | 8 044 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 614 754.00 | | | 6 614 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 416 624.00 | 1 199 300.00 | 16 615 925.00 | 15 416 624.00 |
FG Production vendue services | 49 507.00 | 12 280 670.00 | 12 330 177.00 | 49 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 466 131.00 | 13 479 970.00 | 28 946 102.00 | 15 466 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 025 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 316 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 818 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 339.00 | |
GE Autres charges | | | 44 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 339 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 374.00 | | | 358 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 025 483.00 | | | 29 025 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 698 138.00 | | | 28 698 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 344.00 | | | 327 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 815.00 | | 7 026.00 | 1 248 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 82 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 429.00 | 1 241 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 093.00 | 1 076 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 738.00 | | 7 026.00 | 1 083 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 695.00 | 27 635.00 | 14 613.00 | 779 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 630.00 | 27 635.00 | 14 613.00 | 769 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 785.00 | 76 339.00 | 57 580.00 | 22 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 785.00 | 76 339.00 | 57 580.00 | 22 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 339.00 | 57 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046 902.00 | 4 046 902.00 | | 4 046 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428 162.00 | 1 428 162.00 | | 1 428 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 927.00 | 874 927.00 | | 874 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 398 947.00 | 6 398 947.00 | | 6 398 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 256 895.00 | 256 895.00 | | 256 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 785.00 | 208 785.00 | | 208 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 525.00 | 6 906 296.00 | 61 228.00 | 6 967 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 614 754.00 | 6 614 754.00 | | 6 614 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480 276.00 | | | 480 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 917 674.00 | | | 917 674.00 |
ST Autres comptes | 2 988 680.00 | | | 2 988 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552 215.00 | | | 552 215.00 |
YT Sous‐traitance | 355 472.00 | | | 355 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 465 301.00 | | | 465 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546 194.00 | | | 546 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 691.00 | | | 413 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 119 485.00 | | | 1 119 485.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 319 308.00 | | | 5 319 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |