| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 403.00 | 416.00 | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 393.00 | 58 652.00 | 6 741.00 | 65 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 784.00 | 130 195.00 | 123 589.00 | 253 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 867.00 | 190 251.00 | 186 616.00 | 376 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
BN En cours de production de biens | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
BT Marchandises | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 191.00 | 12 297.00 | 514 894.00 | 527 191.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 184 962.00 | | 184 962.00 | 184 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 589.00 | 12 297.00 | 943 292.00 | 955 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 456.00 | 202 547.00 | 1 129 909.00 | 1 332 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 988.00 | 130 982.00 | | 161 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 543.00 | 91 006.00 | | 28 543.00 |
DL TOTAL (I) | 198 915.00 | 230 373.00 | | 198 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 034.00 | 122 838.00 | | 360 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 615.00 | 46 465.00 | | 69 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 821.00 | 265 870.00 | | 303 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 643.00 | 118 415.00 | | 121 643.00 |
EA Autres dettes | 75 881.00 | 34 038.00 | | 75 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 994.00 | 622 626.00 | | 930 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 909.00 | 852 998.00 | | 1 129 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 787.00 | | 190 787.00 | 190 787.00 |
FD Production vendue biens | 1 151 646.00 | 8 348.00 | 1 159 994.00 | 1 151 646.00 |
FG Production vendue services | 238 946.00 | | 238 946.00 | 238 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 379.00 | 8 348.00 | 1 589 727.00 | 1 581 379.00 |
FM Production stockée | | | 40 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 371.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 333.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | 333.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 325.00 | 1 973 353.00 | | 1 641 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 782.00 | 1 882 347.00 | | 1 612 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 543.00 | 91 006.00 | | 28 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 951.00 | 4 916.00 | | 371 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 867.00 | | | 376 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 177.00 | | | 319 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 243.00 | 576.00 | | 46 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 893.00 | 4 285.00 | | 314 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | 55.00 | | 10 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 388.00 | 22 862.00 | | 167 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 160.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 145.00 | 22 702.00 | | 166 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 821.00 | 303 821.00 | | 303 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 527 191.00 | 527 191.00 | | 527 191.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 496.00 | | 6 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 938.00 | 24 159.00 | 330 462.00 | 359 938.00 |
VI Groupe et associés | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 487.00 | 544 987.00 | 7 500.00 | 552 487.00 |
VW T.V.A. | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 994.00 | 595 215.00 | 330 462.00 | 930 994.00 |