| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 639.00 | 264 639.00 | | 264 639.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 116 411.00 | 52 154.00 | 64 257.00 | 116 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 544 652.00 | 13 573 797.00 | 20 970 855.00 | 34 544 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 572.00 | 1 132 266.00 | 388 306.00 | 1 520 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 542 484.00 | 15 022 857.00 | 21 519 627.00 | 36 542 484.00 |
BT Marchandises | 728 352.00 | | 728 352.00 | 728 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793 585.00 | | 1 793 585.00 | 1 793 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 258.00 | 657 394.00 | 4 058 864.00 | 4 716 258.00 |
BZ Autres créances | 3 660 835.00 | | 3 660 835.00 | 3 660 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 336 642.00 | 5.00 | 3 336 637.00 | 3 336 642.00 |
CF Disponibilités | 1 975 810.00 | | 1 975 810.00 | 1 975 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 249 507.00 | 657 399.00 | 15 592 109.00 | 16 249 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 791 991.00 | 15 680 255.00 | 37 111 736.00 | 52 791 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 9 479 793.00 | 8 090 931.00 | | 9 479 793.00 |
DH Report à nouveau | 233 926.00 | 233 926.00 | | 233 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055 996.00 | 3 388 862.00 | | 4 055 996.00 |
DK Provisions réglementées | 9 423 197.00 | 9 816 974.00 | | 9 423 197.00 |
DL TOTAL (I) | 25 045 912.00 | 23 383 693.00 | | 25 045 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 854 685.00 | 2 977 787.00 | | 5 854 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 096.00 | 439 650.00 | | 2 259 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 848.00 | 257 282.00 | | 115 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 209.00 | 1 504 783.00 | | 1 913 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 485.00 | 1 763 593.00 | | 1 875 485.00 |
EA Autres dettes | 47 502.00 | 52 002.00 | | 47 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 065 824.00 | 6 995 097.00 | | 12 065 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 111 736.00 | 30 436 952.00 | | 37 111 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 942 097.00 | 5 517 956.00 | | 8 942 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 689.00 | | 2 431 689.00 | 2 431 689.00 |
FD Production vendue biens | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 17 064 141.00 | | 17 064 141.00 | 17 064 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 495 869.00 | | 19 495 869.00 | 19 495 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 734 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 856.00 | |
GE Autres charges | | | 14 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 264 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 469 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 710.00 | 139 470.00 | | 146 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460 151.00 | | | 5 460 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 890 767.00 | | | 3 890 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350 918.00 | 7 070 289.00 | | 9 350 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 110.00 | 193.00 | | 47 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 846 544.00 | 3 790 713.00 | | 4 846 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 438 828.00 | 2 772 990.00 | | 3 438 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332 482.00 | 6 563 897.00 | | 8 332 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018 436.00 | 506 393.00 | | 1 018 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 200.00 | 302 928.00 | | 313 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149 448.00 | 1 433 255.00 | | 1 149 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 135 824.00 | 25 600 579.00 | | 29 135 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 079 829.00 | 22 211 717.00 | | 25 079 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 055 996.00 | 3 388 862.00 | | 4 055 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 085 974.00 | 533 402.00 | | 1 085 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 539 132.00 | | 9 604 215.00 | 36 539 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171.00 | 56 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600 863.00 | 36 542 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 598 692.00 | 36 181 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 639.00 | | | 304 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 184 912.00 | | 9 595 415.00 | 36 184 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 581.00 | | 8 800.00 | 49 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 381 543.00 | 3 393 462.00 | 4 752 148.00 | 16 381 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 925.00 | 17 714.00 | | 246 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 134 618.00 | 3 375 748.00 | 4 752 148.00 | 16 134 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 816 974.00 | 3 438 828.00 | 3 832 605.00 | 9 816 974.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
6T Sur comptes clients | 610 967.00 | 63 856.00 | 17 429.00 | 610 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 967.00 | 63 860.00 | 17 429.00 | 610 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486 103.00 | 3 502 688.00 | 3 908 196.00 | 10 486 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 856.00 | 17 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 438 828.00 | 3 890 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 209.00 | 1 913 209.00 | | 1 913 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 934.00 | 535 934.00 | | 535 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 153.00 | 405 153.00 | | 405 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 939 772.00 | | | 3 939 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 486.00 | | | 776 486.00 |
VB T. V. A. | 109 908.00 | | | 109 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 495 996.00 | | | 3 495 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 854 685.00 | 2 730 958.00 | 3 123 727.00 | 5 854 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 259 096.00 | 2 259 096.00 | | 2 259 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322 965.00 | | | 2 322 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 471 124.00 | 8 415 118.00 | 56 006.00 | 8 471 124.00 |
VW T.V.A. | 864 058.00 | 864 058.00 | | 864 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 949 977.00 | 8 826 250.00 | 3 123 727.00 | 11 949 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 379.00 | 147 832.00 | | 170 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 048.00 | 37 697.00 | | 36 048.00 |
ST Autres comptes | 2 726 848.00 | 2 254 619.00 | | 2 726 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 496 781.00 | 1 474 134.00 | | 1 496 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 947 839.00 | 1 060 159.00 | | 2 947 839.00 |
YT Sous‐traitance | 229 264.00 | 208 061.00 | | 229 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 050.00 | 220 832.00 | | 271 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 512.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 244 678.00 | 223 097.00 | | 244 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 057.00 | 370 929.00 | | 415 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 537 250.00 | 4 526 128.00 | | 4 537 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438 265.00 | 1 177 011.00 | | 1 438 265.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 759 992.00 | 4 202 855.00 | | 4 759 992.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |