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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AH Fonds commercial | 212 437.00 | | 212 437.00 | 212 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 724.00 | 338 667.00 | 86 056.00 | 424 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 880.00 | 908 457.00 | 526 422.00 | 1 434 880.00 |
AX Avances et acomptes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 991.00 | | 669 991.00 | 669 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 350.00 | 1 254 571.00 | 1 515 778.00 | 2 770 350.00 |
BT Marchandises | 1 896 309.00 | 153 952.00 | 1 742 357.00 | 1 896 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 511.00 | 2 539.00 | 509 971.00 | 512 511.00 |
BZ Autres créances | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CF Disponibilités | 862 881.00 | | 862 881.00 | 862 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 149.00 | 156 491.00 | 3 239 657.00 | 3 396 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 499.00 | 1 411 063.00 | 4 755 436.00 | 6 166 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 906 725.00 | | | 2 906 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 988.00 | | | 348 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 713.00 | | | 3 984 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 132.00 | | | 129 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 547.00 | | | 379 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 675.00 | | | 188 675.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 722.00 | | | 770 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 436.00 | | | 4 755 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 012.00 | | | 668 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 044 595.00 | | 6 044 595.00 | 6 044 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
FG Production vendue services | 965 626.00 | | 965 626.00 | 965 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011 486.00 | | 7 011 486.00 | 7 011 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 507 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 731.00 | | | 238 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 556 180.00 | | | 7 556 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 191.00 | | | 7 207 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 988.00 | | | 348 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 899.00 | | 607 325.00 | 2 349 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 874.00 | 2 770 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 874.00 | 1 861 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 885.00 | | | 219 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 497.00 | | 505 103.00 | 1 543 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 518.00 | | 102 222.00 | 586 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 909.00 | 197 356.00 | 61 693.00 | 1 118 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 462.00 | 197 356.00 | 61 693.00 | 1 111 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 548.00 | 379 548.00 | | 379 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 675.00 | 188 675.00 | | 188 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669 991.00 | | 669 991.00 | 669 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
UX Autres créances clients | 512 511.00 | 509 464.00 | 3 047.00 | 512 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 133.00 | 37 863.00 | 91 270.00 | 129 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 357.00 | 608 980.00 | 689 376.00 | 1 298 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 283.00 | 668 013.00 | 91 270.00 | 759 283.00 |