| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 226.00 | 18 358.00 | 23 868.00 | 42 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AP Constructions | 112 544.00 | 33 240.00 | 79 304.00 | 112 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824 865.00 | 2 437 570.00 | 387 295.00 | 2 824 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 496.00 | 483 153.00 | 72 342.00 | 555 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 787.00 | 2 972 322.00 | 565 465.00 | 3 537 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 199.00 | | 157 199.00 | 157 199.00 |
BN En cours de production de biens | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 270.00 | 99 115.00 | 2 121 155.00 | 2 220 270.00 |
BZ Autres créances | 741 724.00 | | 741 724.00 | 741 724.00 |
CF Disponibilités | 867 455.00 | | 867 455.00 | 867 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 149.00 | 99 115.00 | 3 955 034.00 | 4 054 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 937.00 | 3 071 437.00 | 4 520 499.00 | 7 591 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 333.00 | 365 453.00 | | 781 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 034.00 | 515 880.00 | | 162 034.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 374.00 | 1 141 338.00 | | 1 203 374.00 |
DP Provisions pour risques | 8 090.00 | 19 709.00 | | 8 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 090.00 | 19 709.00 | | 8 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 618.00 | 1 370 132.00 | | 878 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 312.00 | 1 082 630.00 | | 1 402 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 470.00 | 1 096 005.00 | | 926 470.00 |
EA Autres dettes | 61 728.00 | 69 326.00 | | 61 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 532.00 | 4 000.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 035.00 | 3 622 094.00 | | 3 309 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 499.00 | 4 783 142.00 | | 4 520 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 403.00 | 3 014 808.00 | | 2 675 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 171.00 | 594 711.00 | | 59 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 916 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 916 341.00 | |
FM Production stockée | | | 35 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 916.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 698 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 121.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 1 021.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 6 288.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 6 290.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -5 268.00 | | -4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 235.00 | 13 683.00 | | 94 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 038 136.00 | 10 284 401.00 | | 10 038 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 101.00 | 9 768 520.00 | | 9 876 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 034.00 | 515 880.00 | | 162 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 436.00 | | 194 363.00 | 3 543 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 011.00 | 3 537 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 011.00 | 3 492 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | 26 070.00 | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 626.00 | | 168 293.00 | 3 524 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 828.00 | 159 506.00 | 200 011.00 | 3 012 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 712.00 | 4 647.00 | | 13 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 116.00 | 154 859.00 | 200 011.00 | 2 999 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 709.00 | | 11 619.00 | 19 709.00 |
6T Sur comptes clients | 51 954.00 | 63 917.00 | 16 755.00 | 51 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 954.00 | 63 917.00 | 16 755.00 | 51 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 668.00 | 63 918.00 | 28 374.00 | 71 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 917.00 | 28 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 313.00 | 1 402 313.00 | | 1 402 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 102.00 | 205 102.00 | | 205 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 218.00 | 2 105 218.00 | | 2 105 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
VB T. V. A. | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
VC Groupe et associés | 379 578.00 | | 379 578.00 | 379 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 618.00 | 282 359.00 | 596 259.00 | 878 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 464.00 | | | 174 464.00 |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 397.00 | 249 397.00 | | 249 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 304.00 | 2 593 726.00 | 379 578.00 | 2 973 304.00 |
VW T.V.A. | 553 045.00 | 553 045.00 | | 553 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 663.00 | 2 675 404.00 | 596 259.00 | 3 271 663.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |