| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 190.00 | 40 111.00 | 78.00 | 40 190.00 |
AN Terrains | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
AP Constructions | 538 259.00 | 502 553.00 | 35 706.00 | 538 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450 696.00 | 3 153 112.00 | 297 584.00 | 3 450 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 108.00 | 51 543.00 | 565.00 | 52 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 026.00 | 3 747 319.00 | 380 706.00 | 4 128 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
BN En cours de production de biens | 285 422.00 | | 285 422.00 | 285 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 958.00 | 698.00 | 448 260.00 | 448 958.00 |
BZ Autres créances | 223 288.00 | | 223 288.00 | 223 288.00 |
CF Disponibilités | 134 793.00 | | 134 793.00 | 134 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 638.00 | 698.00 | 1 194 940.00 | 1 195 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 664.00 | 3 748 018.00 | 1 575 646.00 | 5 323 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 688 000.00 | 598 000.00 | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 534.00 | 42 379.00 | | 48 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 253.00 | 96 155.00 | | -7 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 325.00 | 313.00 | | 13 325.00 |
DK Provisions réglementées | 24 001.00 | 26 896.00 | | 24 001.00 |
DL TOTAL (I) | 939 856.00 | 936 993.00 | | 939 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 803.00 | 264 533.00 | | 284 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 020.00 | 68 138.00 | | 45 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 983.00 | 166 383.00 | | 189 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 695.00 | 145 443.00 | | 115 695.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 789.00 | 644 787.00 | | 635 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 646.00 | 1 581 780.00 | | 1 575 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 501.00 | 398 164.00 | | 409 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 245.00 | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 485 808.00 | 660 317.00 | 2 146 125.00 | 1 485 808.00 |
FG Production vendue services | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 741.00 | 660 317.00 | 2 166 057.00 | 1 505 741.00 |
FM Production stockée | | | 38 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188.00 | 2 143.00 | | 2 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 577.00 | 5 038.00 | | 14 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 577.00 | 5 038.00 | | 14 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 659.00 | 2 378 046.00 | | 2 240 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 912.00 | 2 281 891.00 | | 2 247 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 253.00 | 96 155.00 | | -7 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 827.00 | | 89 787.00 | 4 143 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 588.00 | 4 128 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 588.00 | 4 087 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103 637.00 | | 89 787.00 | 4 103 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738 088.00 | 114 820.00 | 105 588.00 | 3 738 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 511.00 | 600.00 | | 39 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 576.00 | 114 220.00 | 105 588.00 | 3 698 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 896.00 | | 2 896.00 | 26 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 896.00 | | 2 896.00 | 26 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 989.00 | 18 495.00 | 18 494.00 | 36 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 983.00 | 189 983.00 | | 189 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UX Autres créances clients | 448 958.00 | 448 121.00 | 837.00 | 448 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 584.00 | 76 789.00 | 207 795.00 | 284 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 288.00 | 223 288.00 | | 223 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 725.00 | 690 888.00 | 837.00 | 691 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 790.00 | 409 501.00 | 226 289.00 | 635 790.00 |