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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 776.00 | 200 614.00 | 177 162.00 | 377 776.00 |
AN Terrains | 224 839.00 | 67 269.00 | 157 570.00 | 224 839.00 |
AP Constructions | 4 398 226.00 | 3 662 075.00 | 736 151.00 | 4 398 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740 899.00 | 6 837 523.00 | 903 376.00 | 7 740 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 665.00 | 228 014.00 | 11 652.00 | 239 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 145 364.00 | 10 995 495.00 | 2 149 869.00 | 13 145 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 024 268.00 | 4 946 264.00 | 6 078 003.00 | 11 024 268.00 |
BN En cours de production de biens | 2 143 238.00 | | 2 143 238.00 | 2 143 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 667 002.00 | | 1 667 002.00 | 1 667 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420 865.00 | | 5 420 865.00 | 5 420 865.00 |
BZ Autres créances | 2 164 734.00 | | 2 164 734.00 | 2 164 734.00 |
CF Disponibilités | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 588 116.00 | 4 946 264.00 | 17 641 851.00 | 22 588 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 733 480.00 | 15 941 759.00 | 19 791 721.00 | 35 733 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -504 915.00 | 734.00 | | -504 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 033.00 | -592 972.00 | | 647 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 952.00 | 22 308.00 | | 17 952.00 |
DK Provisions réglementées | 333 002.00 | 281 394.00 | | 333 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 072.00 | 1 911 464.00 | | 2 693 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 208 888.00 | 1 392 894.00 | | 1 208 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 888.00 | 1 392 894.00 | | 1 208 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429 802.00 | 4 825 472.00 | | 5 429 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 401.00 | 2 063 142.00 | | 2 162 401.00 |
EA Autres dettes | 8 297 557.00 | 10 098 732.00 | | 8 297 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 889 760.00 | 16 987 346.00 | | 15 889 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 791 721.00 | 20 291 704.00 | | 19 791 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 677 994.00 | 1 084 877.00 | 2 762 871.00 | 1 677 994.00 |
FG Production vendue services | 2 401 841.00 | 19 559 192.00 | 21 961 034.00 | 2 401 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 835.00 | 20 644 069.00 | 24 723 904.00 | 4 079 835.00 |
FM Production stockée | | | 1 667 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 658 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 493 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 808 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 380 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 024.00 | |
GE Autres charges | | | 389 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 637 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 356.00 | 4 356.00 | | 8 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 059.00 | 71 785.00 | | 90 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 414.00 | 173 203.00 | | 98 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 666.00 | 103 770.00 | | 141 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 666.00 | 136 678.00 | | 141 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 252.00 | 36 525.00 | | -43 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 222.00 | 25 794.00 | | 26 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 428.00 | 1 534 921.00 | | 281 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 795 925.00 | 19 676 476.00 | | 26 795 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 148 892.00 | 20 269 448.00 | | 26 148 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 033.00 | -592 972.00 | | 647 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 887 000.00 | | 605 000 000.00 | 12 887 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 000.00 | 4 000.00 | 13 145 000.00 | 343 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 000.00 | 4 000.00 | 12 766 000.00 | 343 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | 82 000.00 | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 590 000.00 | | 524 000.00 | 12 590 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 484 000.00 | 438 000.00 | 4 000.00 | 10 484 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 41 000.00 | | 160 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324 000.00 | 398 000.00 | 4 000.00 | 10 324 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430 000.00 | 5 425 000.00 | 4 000.00 | 5 430 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 421 000.00 | 5 418 000.00 | 3 000.00 | 5 421 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
VC Groupe et associés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 298 000.00 | 8 298 000.00 | | 8 298 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 000.00 | 7 684 000.00 | | 7 687 000.00 |
VW T.V.A. | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 890 000.00 | 15 885 000.00 | 4 000.00 | 15 890 000.00 |