| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 596.00 | | 172 596.00 | 172 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 290 658.00 | 263 743.00 | 26 914.00 | 290 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 543.00 | 98 049.00 | 24 494.00 | 122 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 817.00 | 90 674.00 | 60 143.00 | 150 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 950.00 | 452 467.00 | 284 483.00 | 736 950.00 |
BP En cours de production de services | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BT Marchandises | 418 328.00 | 29 713.00 | 388 614.00 | 418 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 658.00 | 7 498.00 | 496 159.00 | 503 658.00 |
BZ Autres créances | 363 957.00 | | 363 957.00 | 363 957.00 |
CF Disponibilités | 278 846.00 | | 278 846.00 | 278 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 030.00 | 37 212.00 | 1 554 818.00 | 1 592 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 981.00 | 489 679.00 | 1 839 301.00 | 2 328 981.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 120.00 | 218 120.00 | | 218 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
DG Autres réserves | 811 030.00 | 791 180.00 | | 811 030.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 857.00 | 19 850.00 | | 67 857.00 |
DK Provisions réglementées | 17 211.00 | 21 235.00 | | 17 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 423.00 | 1 111 590.00 | | 1 175 423.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 908.00 | 32 207.00 | | 54 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 536.00 | 448 858.00 | | 427 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 056.00 | 119 781.00 | | 119 056.00 |
EA Autres dettes | 30 377.00 | 19 660.00 | | 30 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 877.00 | 620 508.00 | | 631 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 301.00 | 1 762 098.00 | | 1 839 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 406.00 | 599 205.00 | | 594 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 64.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 297.00 | 1 811.00 | 1 753 108.00 | 1 751 297.00 |
FG Production vendue services | 859 099.00 | | 859 099.00 | 859 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 397.00 | 1 811.00 | 2 612 208.00 | 2 610 397.00 |
FM Production stockée | | | 3 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 282.00 | 5 510.00 | | 5 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 5 510.00 | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 258.00 | 1 840.00 | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 1 840.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | 3 669.00 | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 586.00 | 7 720.00 | | 23 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 391.00 | 2 214 503.00 | | 2 659 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 533.00 | 2 194 653.00 | | 2 591 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 857.00 | 19 850.00 | | 67 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 964.00 | | 48 140.00 | 692 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 736 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 172 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 564 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 833.00 | | 48 140.00 | 518 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 696.00 | 23 925.00 | 4 154.00 | 432 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 105.00 | 1 200.00 | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 602.00 | 23 820.00 | 2 954.00 | 431 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 235.00 | 1 258.00 | 5 282.00 | 21 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 860.00 | | 3 146.00 | 32 860.00 |
6T Sur comptes clients | 29 690.00 | | 22 191.00 | 29 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 550.00 | | 25 338.00 | 62 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 786.00 | 3 258.00 | 30 621.00 | 113 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 258.00 | 5 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 536.00 | 427 536.00 | | 427 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 494 669.00 | 494 669.00 | | 494 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VC Groupe et associés | 329 815.00 | 329 815.00 | | 329 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 813.00 | 17 342.00 | 37 471.00 | 54 813.00 |
VI Groupe et associés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 381.00 | 878 086.00 | 294.00 | 878 381.00 |
VW T.V.A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 877.00 | 594 406.00 | 37 471.00 | 631 877.00 |