| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 820.00 | 100 017.00 | 20 803.00 | 120 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 899.00 | 71 550.00 | 23 349.00 | 94 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 926.00 | 222 790.00 | 146 136.00 | 368 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 451.00 | | 1 331 451.00 | 1 331 451.00 |
BZ Autres créances | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
CF Disponibilités | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 102.00 | | 1 536 102.00 | 1 536 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 028.00 | 222 790.00 | 1 682 238.00 | 1 905 028.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 323.00 | 79 385.00 | | 54 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 607.00 | -25 062.00 | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 135 430.00 | 125 823.00 | | 135 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 064.00 | 11 164.00 | | 146 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 335.00 | 287 091.00 | | 290 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 406.00 | 635 611.00 | | 652 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 992.00 | 269 239.00 | | 428 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 714.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | 47 475.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 808.00 | 1 254 294.00 | | 1 546 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 238.00 | 1 380 117.00 | | 1 682 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 410.00 | | -1 410.00 | -1 410.00 |
FG Production vendue services | 2 133 137.00 | | 2 133 137.00 | 2 133 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 727.00 | | 2 131 727.00 | 2 131 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 658.00 | 2 309.00 | | 16 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 658.00 | 5 642.00 | | 16 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 797.00 | 48 407.00 | | 5 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | 48 407.00 | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296.00 | -42 765.00 | | 9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 445.00 | 1 936 403.00 | | 2 177 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 838.00 | 1 961 465.00 | | 2 167 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 607.00 | -25 062.00 | | 9 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 891.00 | | 39 370.00 | 388 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 309.00 | 46 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 335.00 | 368 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 026.00 | 280 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 316.00 | | 5 410.00 | 291 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 133.00 | | 33 960.00 | 56 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 112.00 | 20 140.00 | 14 462.00 | 217 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 670.00 | 20 140.00 | 14 462.00 | 215 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 406.00 | 652 406.00 | | 652 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 451.00 | 1 331 451.00 | | 1 331 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VB T. V. A. | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 064.00 | | 146 064.00 | 146 064.00 |
VI Groupe et associés | 290 335.00 | 290 335.00 | | 290 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VP Divers | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 430.00 | -1 430.00 | | -1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 440.00 | 1 459 116.00 | 44 324.00 | 1 503 440.00 |
VW T.V.A. | 309 519.00 | 309 519.00 | | 309 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 654.00 | 1 395 590.00 | 146 064.00 | 1 541 654.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |