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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 106.00 | 140 968.00 | 17 138.00 | 158 106.00 |
AP Constructions | 125 019.00 | 118 590.00 | 6 429.00 | 125 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613 046.00 | 1 400 630.00 | 1 212 417.00 | 2 613 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 652.00 | 398 877.00 | 59 775.00 | 458 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 972.00 | 2 059 064.00 | 1 342 908.00 | 3 401 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 055.00 | 16 914.00 | 141 141.00 | 158 055.00 |
BN En cours de production de biens | 462 524.00 | | 462 524.00 | 462 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 266.00 | 12 658.00 | 84 608.00 | 97 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 852.00 | 31 526.00 | 976 327.00 | 1 007 852.00 |
BZ Autres créances | 497 590.00 | | 497 590.00 | 497 590.00 |
CF Disponibilités | 1 307 339.00 | | 1 307 339.00 | 1 307 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 127.00 | 61 098.00 | 3 493 029.00 | 3 554 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 141.00 | 2 120 161.00 | 4 835 979.00 | 6 956 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
CU Autres participations | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 159 515.00 | 1 159 515.00 | | 1 159 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 006.00 | 394 006.00 | | 394 006.00 |
DH Report à nouveau | -215 824.00 | -29 978.00 | | -215 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 139.00 | -185 846.00 | | -323 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 558.00 | 1 557 697.00 | | 1 234 558.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 44 462.00 | 44 420.00 | | 44 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 462.00 | 44 420.00 | | 44 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 359.00 | 2 295 635.00 | | 2 247 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 001.00 | 285 280.00 | | 315 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 413.00 | 1 055 969.00 | | 970 413.00 |
EA Autres dettes | 14 521.00 | 954.00 | | 14 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 492.00 | 8 853.00 | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 786.00 | 3 698 947.00 | | 3 553 786.00 |
ED (V) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 979.00 | 5 321 064.00 | | 4 835 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 511.00 | 2 000 401.00 | | 2 219 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 590.00 | 530 997.00 | | 599 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 214 612.00 | 2 850.00 | 4 217 462.00 | 4 214 612.00 |
FG Production vendue services | 496 419.00 | 39 970.00 | 536 389.00 | 496 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 031.00 | 42 820.00 | 4 753 851.00 | 4 711 031.00 |
FM Production stockée | | | -208 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 572.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 322.00 | 58 426.00 | | 7 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 854.00 | 4 000.00 | | 11 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 34 572.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 187.00 | 38 572.00 | | 17 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 37 637.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 149.00 | 40 316.00 | | 9 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 519.00 | 122 374.00 | | 9 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 669.00 | -83 802.00 | | 7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 948.00 | -40 178.00 | | -59 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 789.00 | 4 255 606.00 | | 4 648 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 928.00 | 4 441 452.00 | | 4 971 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 139.00 | -185 846.00 | | -323 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 583.00 | | 285 734.00 | 3 152 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 495.00 | 47 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 346.00 | 3 401 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 851.00 | 3 196 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 468.00 | | 21 637.00 | 136 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 512.00 | | 243 055.00 | 2 978 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 601.00 | | 21 042.00 | 37 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 895.00 | 353 870.00 | 15 702.00 | 1 720 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 890.00 | 12 077.00 | | 128 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 005.00 | 341 792.00 | 15 702.00 | 1 592 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 420.00 | 41.00 | | 44 420.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 943.00 | 29 572.00 | 34 943.00 | 34 943.00 |
6T Sur comptes clients | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 118.00 | 29 572.00 | 42 592.00 | 74 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 538.00 | 29 613.00 | 42 592.00 | 118 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 505.00 | 409 505.00 | | 409 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 518.00 | 465 518.00 | | 465 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
UX Autres créances clients | 970 075.00 | 970 075.00 | | 970 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
VB T. V. A. | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VC Groupe et associés | 454 845.00 | 454 845.00 | | 454 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 590.00 | 599 590.00 | | 599 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 768.00 | 313 492.00 | 1 334 276.00 | 1 647 768.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 422.00 | 1 491 165.00 | 81 256.00 | 1 572 422.00 |
VW T.V.A. | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 786.00 | 2 219 510.00 | 1 334 276.00 | 3 553 786.00 |