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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 577.00 | 89 791.00 | 786.00 | 90 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 746.00 | 84 758.00 | 4 988.00 | 89 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 220.00 | 174 549.00 | 6 671.00 | 181 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BZ Autres créances | 836 584.00 | | 836 584.00 | 836 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
CF Disponibilités | 137 720.00 | | 137 720.00 | 137 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 110.00 | | 1 214 110.00 | 1 214 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 330.00 | 174 549.00 | 1 220 781.00 | 1 395 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697.00 | | | 697.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 151.00 | 249.00 | | 15 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 220.00 | 94 902.00 | | 98 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 756.00 | 1 123 536.00 | | 1 121 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 228.00 | 12 135.00 | | 8 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 22 580.00 | | 8 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 285.00 | 16 831.00 | | 82 285.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 025.00 | 91 546.00 | | 99 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 781.00 | 1 215 082.00 | | 1 220 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 025.00 | 91 546.00 | | 99 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 196.00 | 75 300.00 | 232 496.00 | 157 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 196.00 | 75 300.00 | 232 496.00 | 157 196.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 180.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 180.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -180.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 538.00 | 29 899.00 | | 30 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 751.00 | 334 994.00 | | 242 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 531.00 | 240 091.00 | | 144 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 220.00 | 94 902.00 | | 98 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 485.00 | | 5 735.00 | 175 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 588.00 | | 5 735.00 | 174 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 822.00 | 4 727.00 | | 169 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 822.00 | 4 727.00 | | 169 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 255.00 | 835 255.00 | | 835 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 057.00 | 876 057.00 | | 876 057.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |