| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 5 391.00 | 894.00 | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AP Constructions | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 934.00 | 19 079.00 | 855.00 | 19 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 213.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 307.00 | 54 429.00 | 49 878.00 | 104 307.00 |
BT Marchandises | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 407.00 | 54 429.00 | 94 978.00 | 149 407.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DH Report à nouveau | -4 306.00 | 2 049.00 | | -4 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 135.00 | -6 355.00 | | -8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569.00 | 13 704.00 | | 5 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 200.00 | 50 080.00 | | 41 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 660.00 | 14 590.00 | | 18 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 410.00 | 20 452.00 | | 23 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 124.00 | 8 728.00 | | 6 124.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 88.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 409.00 | 93 939.00 | | 89 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 978.00 | 107 643.00 | | 94 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 538.00 | 76 206.00 | | 78 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 612.00 | 838.00 | 160 450.00 | 159 612.00 |
FG Production vendue services | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 208.00 | 838.00 | 166 046.00 | 165 208.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795.00 | 2 083.00 | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 2 083.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 835.00 | -2 083.00 | | -3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 055.00 | 214 927.00 | | 166 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 191.00 | 221 282.00 | | 174 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 135.00 | -6 355.00 | | -8 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 460.00 | 104 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 795.00 | 49 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 49 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 366.00 | 1 728.00 | 9 665.00 | 62 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | 1 066.00 | 6 000.00 | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 041.00 | 662.00 | 3 665.00 | 52 041.00 |