| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 7 927.00 | 11 891.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 2 137.00 | 5 356.00 | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 051.00 | 599 527.00 | 33 524.00 | 633 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 793.00 | 139 450.00 | 31 343.00 | 170 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 038.00 | 749 041.00 | 133 996.00 | 883 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 748.00 | | 196 748.00 | 196 748.00 |
BN En cours de production de biens | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 255.00 | 2 635.00 | 102 620.00 | 105 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 518.00 | | 1 827 518.00 | 1 827 518.00 |
BZ Autres créances | 1 521 164.00 | 401 109.00 | 1 120 054.00 | 1 521 164.00 |
CF Disponibilités | 789 536.00 | | 789 536.00 | 789 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 309.00 | 403 744.00 | 4 146 564.00 | 4 550 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 347.00 | 1 152 786.00 | 4 280 560.00 | 5 433 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 061.00 | 1 213 233.00 | | 1 444 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 203.00 | 520 827.00 | | 52 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 264.00 | 1 954 061.00 | | 1 716 264.00 |
DP Provisions pour risques | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 352.00 | 27 722.00 | | 402 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 855.00 | | | 231 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 119.00 | 947 536.00 | | 878 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 524.00 | 790 698.00 | | 775 524.00 |
EA Autres dettes | 75 129.00 | 122 986.00 | | 75 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 621.00 | 274 072.00 | | 195 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 603.00 | 2 163 015.00 | | 2 558 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 560.00 | 4 117 076.00 | | 4 280 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 603.00 | 2 163 015.00 | | 2 558 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 861 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 866 846.00 | |
FM Production stockée | | | 43 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 353.00 | |
GE Autres charges | | | 103 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 942.00 | 18 811.00 | | 6 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 635.00 | 18 811.00 | | 12 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 635.00 | 2 610.00 | | -12 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | 16 781.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 819.00 | 7 714 272.00 | | 5 043 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 615.00 | 7 193 444.00 | | 4 991 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 203.00 | 520 827.00 | | 52 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 763.00 | | 47 637.00 | 857 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 363.00 | | 883 038.00 | 22 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | | 803 845.00 | 22 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 614.00 | | 43 594.00 | 782 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 837.00 | | 4 043.00 | 47 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 310.00 | 27 730.00 | | 721 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 3 341.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 588.00 | 24 389.00 | | 714 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 693.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
6T Sur comptes clients | 302 473.00 | 163 353.00 | 64 717.00 | 302 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 108.00 | 163 353.00 | 64 717.00 | 305 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 108.00 | 169 046.00 | 64 717.00 | 305 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 353.00 | 64 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 119.00 | 878 119.00 | | 878 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 540.00 | 131 540.00 | | 131 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 621.00 | 195 621.00 | | 195 621.00 |
UP Prêts | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 470.00 | 2 412 470.00 | | 2 412 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 705.00 | 627 705.00 | | 627 705.00 |
VB T. V. A. | 135 436.00 | 135 436.00 | | 135 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 413.00 | 400 413.00 | | 400 413.00 |
VI Groupe et associés | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 751.00 | 3 408 886.00 | 51 865.00 | 3 460 751.00 |
VW T.V.A. | 544 309.00 | 544 309.00 | | 544 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 603.00 | 2 558 603.00 | | 2 558 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |