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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 368.00 | 17 892.00 | 2 477.00 | 20 368.00 |
AN Terrains | 72 480.00 | 28 214.00 | 44 266.00 | 72 480.00 |
AP Constructions | 277 354.00 | 147 447.00 | 129 906.00 | 277 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 849.00 | 276 496.00 | 215 354.00 | 491 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 347.00 | 91 767.00 | 12 579.00 | 104 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 262.00 | 671 899.00 | 410 363.00 | 1 082 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 801.00 | | 155 801.00 | 155 801.00 |
BN En cours de production de biens | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 250.00 | 5 250.00 | 6 000.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 293.00 | 4 987.00 | 358 306.00 | 363 293.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CF Disponibilités | 478 708.00 | | 478 708.00 | 478 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 519.00 | 10 237.00 | 1 059 282.00 | 1 069 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 781.00 | 682 136.00 | 1 469 645.00 | 2 151 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 198 029.00 | 102 918.00 | | 198 029.00 |
DH Report à nouveau | 471 290.00 | 471 290.00 | | 471 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 316.00 | 125 111.00 | | 135 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 317.00 | 1 515.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 948 952.00 | 843 834.00 | | 948 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 778.00 | 274 420.00 | | 215 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 506.00 | 17 316.00 | | 54 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 764.00 | 278 068.00 | | 170 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 205.00 | 153 292.00 | | 79 205.00 |
EA Autres dettes | | 2 424.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441.00 | 66.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 693.00 | 725 585.00 | | 520 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 645.00 | 1 569 419.00 | | 1 469 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 646 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 154.00 | |
FM Production stockée | | | -55 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 136.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 12 255.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 5 113.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | 7 142.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 451.00 | 41 269.00 | | 42 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 097.00 | 1 630 363.00 | | 1 685 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 780.00 | 1 505 252.00 | | 1 549 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 316.00 | 125 111.00 | | 135 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 449.00 | | 32 813.00 | 1 049 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 300.00 | | 32 729.00 | 913 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | 84.00 | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 763.00 | 65 136.00 | | 606 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 968.00 | 2 923.00 | | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 711.00 | 62 213.00 | | 481 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 293.00 | 357 324.00 | 5 969.00 | 363 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 662.00 | 57 178.00 | 158 484.00 | 215 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 851.00 | 402 883.00 | 5 969.00 | 408 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 693.00 | 362 210.00 | 158 484.00 | 520 693.00 |