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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 701.00 | 129 540.00 | 5 161.00 | 134 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 946.00 | 147 834.00 | 42 112.00 | 189 946.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 790.00 | 295 100.00 | 370 690.00 | 665 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 567.00 | | 312 567.00 | 312 567.00 |
BZ Autres créances | 406 323.00 | 186 700.00 | 219 623.00 | 406 323.00 |
CF Disponibilités | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 452.00 | 481 800.00 | 992 652.00 | 1 474 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 398.00 | 629 634.00 | 1 034 764.00 | 1 664 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 482 000.00 | 5 482 000.00 | | 5 482 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 388 838.00 | 3 388 838.00 | | 3 388 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
DH Report à nouveau | -11 018 440.00 | -10 807 673.00 | | -11 018 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 204.00 | -210 767.00 | | -210 204.00 |
DL TOTAL (I) | -2 312 256.00 | -2 102 051.00 | | -2 312 256.00 |
DP Provisions pour risques | 120 207.00 | 47 000.00 | | 120 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 207.00 | 47 000.00 | | 120 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 410.00 | 2 706 948.00 | | 2 937 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 64 014.00 | | 152 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 815.00 | 55 725.00 | | 47 815.00 |
EA Autres dettes | 82 300.00 | 68 759.00 | | 82 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 14 200.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 813.00 | 2 909 647.00 | | 3 226 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 764.00 | 854 595.00 | | 1 034 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 813.00 | | | 3 226 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 463.00 | | 722 463.00 | 722 463.00 |
FG Production vendue services | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 080.00 | | 771 080.00 | 771 080.00 |
FM Production stockée | | | -73 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 207.00 | |
GE Autres charges | | | 131 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 1 559.00 | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 1 559.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 601.00 | 1 559.00 | | -42 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 077.00 | 1 156 699.00 | | 1 262 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 281.00 | 1 367 466.00 | | 1 472 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 204.00 | -210 767.00 | | -210 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 476.00 | | | 193 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530.00 | 36 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530.00 | 189 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 701.00 | | | 134 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 180.00 | 6 360.00 | | 123 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 180.00 | 6 360.00 | | 123 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 120 207.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 170.00 | 295 100.00 | 427 170.00 | 427 170.00 |
6T Sur comptes clients | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 350.00 | 19 350.00 | | 167 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 186.00 | 314 450.00 | 469 542.00 | 655 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 186.00 | 434 657.00 | 516 542.00 | 702 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 657.00 | 516 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 937 088.00 | | 2 937 088.00 | 2 937 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
UX Autres créances clients | 312 567.00 | | | 312 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VC Groupe et associés | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 950.00 | | | 348 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 199.00 | 750 248.00 | 36 951.00 | 787 199.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 813.00 | 289 725.00 | 2 937 088.00 | 3 226 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
ST Autres comptes | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
YT Sous‐traitance | 421 186.00 | | | 421 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 362.00 | | | 574 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |