| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 5 572.00 | 6 098.00 | 11 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
AN Terrains | 35 203.00 | 5 462.00 | 29 741.00 | 35 203.00 |
AP Constructions | 780 624.00 | 551 981.00 | 228 643.00 | 780 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 077.00 | 513 007.00 | 155 070.00 | 668 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 745.00 | 273 966.00 | 124 779.00 | 398 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 702.00 | 1 373 466.00 | 545 236.00 | 1 918 702.00 |
BT Marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BZ Autres créances | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CF Disponibilités | 440 749.00 | | 440 749.00 | 440 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 955.00 | | 493 955.00 | 493 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 656.00 | 1 373 466.00 | 1 039 190.00 | 2 412 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 242 087.00 | 241 858.00 | | 242 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 443.00 | 11 329.00 | | 107 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 941.00 | 5 829.00 | | 4 941.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 455 087.00 | 360 949.00 | | 455 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 814.00 | 190 518.00 | | 319 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 554.00 | 196 687.00 | | 117 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 25 961.00 | | 87 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 558.00 | 55 778.00 | | 54 558.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 2 420.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 104.00 | 471 362.00 | | 584 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 190.00 | 832 311.00 | | 1 039 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 904.00 | 77 995.00 | 51 665.00 | 1 343 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 855.00 | 77 995.00 | 51 665.00 | 1 314 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 554.00 | 117 554.00 | | 117 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 814.00 | 232 497.00 | 77 572.00 | 319 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 972.00 | 50 667.00 | 305.00 | 50 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 104.00 | 496 786.00 | 77 572.00 | 584 104.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |