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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AP Constructions | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 626.00 | 140 890.00 | 24 736.00 | 165 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 814.00 | 210 061.00 | 30 753.00 | 240 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 860.00 | 359 281.00 | 293 579.00 | 652 860.00 |
BT Marchandises | 72 856.00 | | 72 856.00 | 72 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BZ Autres créances | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 794.00 | | 256 794.00 | 256 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 654.00 | 359 281.00 | 550 373.00 | 909 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
DG Autres réserves | 171 582.00 | 171 582.00 | | 171 582.00 |
DH Report à nouveau | -94 102.00 | -55 399.00 | | -94 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 308.00 | -38 703.00 | | -8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 243 693.00 | 252 001.00 | | 243 693.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
DO TOTAL (II) | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 676.00 | 107 009.00 | | 137 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 179.00 | 62 627.00 | | 70 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 500.00 | 55 165.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 730.00 | 226 175.00 | | 262 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 373.00 | 478 176.00 | | 550 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 730.00 | 196 401.00 | | 158 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 968.00 | 13 561.00 | | 66 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 976.00 | | 12 884.00 | 639 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 791.00 | | | 230 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 808.00 | | 12 844.00 | 399 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376.00 | | 40.00 | 9 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 836.00 | 14 515.00 | 70.00 | 344 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 718.00 | 14 515.00 | 70.00 | 342 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 968.00 | 15 700.00 | 51 268.00 | 66 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 708.00 | 17 976.00 | 52 732.00 | 70 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 388.00 | 51 242.00 | 7 146.00 | 58 388.00 |
VW T.V.A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 730.00 | 158 730.00 | 104 000.00 | 262 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 627.00 | 17 861.00 | | 16 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 733.00 | 7 630.00 | | 7 733.00 |
ST Autres comptes | 83 553.00 | 79 675.00 | | 83 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 689.00 | 38 213.00 | | 42 689.00 |
YT Sous‐traitance | 22 817.00 | 22 218.00 | | 22 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 679.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 057.00 | 19 539.00 | | 18 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 793.00 | 147 736.00 | | 156 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |