| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 651.00 | 17 762.00 | 18 889.00 | 36 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 997.00 | 321 449.00 | 7 548.00 | 328 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | 968.00 | 802.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 004.00 | 340 180.00 | 29 824.00 | 370 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BN En cours de production de biens | 746 695.00 | | 746 695.00 | 746 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 183 854.00 | | 183 854.00 | 183 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 036.00 | | 1 017 036.00 | 1 017 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 040.00 | 340 180.00 | 1 046 860.00 | 1 387 040.00 |
CU Autres participations | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 416.00 | | | -114 416.00 |
DK Provisions réglementées | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
EA Autres dettes | 989 245.00 | | | 989 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 879.00 | | | 1 004 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 861.00 | | | 1 046 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 879.00 | | | 1 004 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FD Production vendue biens | 292 623.00 | | 292 623.00 | 292 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 941.00 | | 292 941.00 | 292 941.00 |
FM Production stockée | | | -10 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 336.00 | | | 301 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 752.00 | | | 415 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 416.00 | | | -114 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 005.00 | | | 370 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 421.00 | | | 367 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 728.00 | 9 452.00 | | 330 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 728.00 | 9 452.00 | | 330 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 767.00 | 584.00 | 2 403.00 | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | 584.00 | 2 403.00 | 5 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584.00 | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 985 325.00 | 985 325.00 | | 985 325.00 |
VP Divers | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 879.00 | 1 004 879.00 | | 1 004 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
YT Sous‐traitance | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |