| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 460.00 | 86 813.00 | 47 647.00 | 134 460.00 |
AH Fonds commercial | 112 567.00 | 13 908.00 | 98 659.00 | 112 567.00 |
AN Terrains | 316 674.00 | 266 855.00 | 49 819.00 | 316 674.00 |
AP Constructions | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797 658.00 | 3 771 184.00 | 1 026 473.00 | 4 797 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 763.00 | 1 643 480.00 | 613 283.00 | 2 256 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 320.00 | | 362 320.00 | 362 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 097 337.00 | 347 946.00 | 1 749 391.00 | 2 097 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 099 350.00 | 6 149 012.00 | 3 950 338.00 | 10 099 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 549.00 | | 1 070 549.00 | 1 070 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 564 966.00 | | 1 564 966.00 | 1 564 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 010.00 | | 164 010.00 | 164 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 897.00 | | 2 906 897.00 | 2 906 897.00 |
BZ Autres créances | 284 829.00 | | 284 829.00 | 284 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 561.00 | 9 836.00 | 993 725.00 | 1 003 561.00 |
CF Disponibilités | 2 558 987.00 | | 2 558 987.00 | 2 558 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 658 168.00 | 9 836.00 | 9 648 332.00 | 9 658 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 757 518.00 | 6 158 848.00 | 13 598 669.00 | 19 757 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 131 860.00 | 5 707 713.00 | | 6 131 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 723.00 | 424 147.00 | | 630 723.00 |
DL TOTAL (I) | 7 862 583.00 | 7 231 860.00 | | 7 862 583.00 |
DP Provisions pour risques | 266 073.00 | 7 000.00 | | 266 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 073.00 | 7 000.00 | | 266 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 085.00 | 725 557.00 | | 1 052 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 793.00 | 148 071.00 | | 68 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 084.00 | 1 453 745.00 | | 1 841 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 520.00 | 1 077 929.00 | | 1 691 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 028.00 | 393 747.00 | | 388 028.00 |
EA Autres dettes | 428 504.00 | 217 044.00 | | 428 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 014.00 | 4 041 652.00 | | 5 470 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 598 669.00 | 11 280 512.00 | | 13 598 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 031 112.00 | |
FM Production stockée | | | -368 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 534 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 930 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 626.00 | |
GE Autres charges | | | 376 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 677.00 | 803 130.00 | | 608 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 111.00 | 838 064.00 | | 776 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 434.00 | -34 934.00 | | -167 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 396.00 | | | 149 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 180.00 | 73 680.00 | | 569 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 723.00 | 424 147.00 | | 630 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 328 729.00 | | | 9 328 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 099 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 752 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733 370.00 | | | 6 733 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 377.00 | | | 2 397 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983 819.00 | 817 247.00 | | 4 983 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 974.00 | 34 747.00 | | 65 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917 845.00 | 782 500.00 | | 4 917 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 263 073.00 | 4 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 263 073.00 | 4 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 073.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 084.00 | 1 841 084.00 | | 1 841 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691 520.00 | 1 691 520.00 | | 1 691 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 028.00 | 388 028.00 | | 388 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 517.00 | 496 517.00 | | 496 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 167 693.00 | | | 1 167 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 284 828.00 | | | 284 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906 897.00 | | | 2 906 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 971.00 | 465 424.00 | 577 791.00 | 1 049 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 888.00 | | | 473 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 533.00 | 3 296 094.00 | 1 170 440.00 | 4 466 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 014.00 | 4 885 467.00 | 577 791.00 | 5 470 014.00 |