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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 336.00 | 25 256.00 | 3 080.00 | 28 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 969.00 | 44 451.00 | 12 518.00 | 56 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 741.00 | 214 676.00 | 120 065.00 | 334 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 151.00 | 284 383.00 | 135 768.00 | 420 151.00 |
BT Marchandises | 619 951.00 | 5 761.00 | 614 190.00 | 619 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 043.00 | 56 249.00 | 1 121 794.00 | 1 178 043.00 |
BZ Autres créances | 114 740.00 | | 114 740.00 | 114 740.00 |
CF Disponibilités | 997 739.00 | | 997 739.00 | 997 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 898.00 | 62 010.00 | 2 913 888.00 | 2 975 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 049.00 | 346 393.00 | 3 049 655.00 | 3 396 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 636.00 | 220 447.00 | | 221 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 414.00 | 1 189.00 | | 103 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 049.00 | 1 271 636.00 | | 1 375 049.00 |
DP Provisions pour risques | 97 775.00 | 83 869.00 | | 97 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 775.00 | 83 869.00 | | 97 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185.00 | 6 851.00 | | 2 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 850.00 | 226 350.00 | | 287 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 580.00 | 53 428.00 | | 60 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 165.00 | 534 369.00 | | 788 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 877.00 | 174 229.00 | | 411 877.00 |
EA Autres dettes | 26 174.00 | 34 077.00 | | 26 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 576 831.00 | 1 030 000.00 | | 1 576 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 655.00 | 2 385 505.00 | | 3 049 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 251.00 | | | 1 516 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 961.00 | 2 928 766.00 | 5 001 726.00 | 2 072 961.00 |
FG Production vendue services | 292 803.00 | 64 613.00 | 357 416.00 | 292 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 763.00 | 2 993 379.00 | 5 359 142.00 | 2 365 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 775.00 | |
GE Autres charges | | | 14 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 63 972.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 63 972.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 28 081.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 147.00 | 9 949.00 | | 44 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 899.00 | 4 591 885.00 | | 5 497 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 485.00 | 4 590 696.00 | | 5 394 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 414.00 | 1 189.00 | | 103 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 169.00 | | 25 579.00 | 397 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 420 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 391 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 708.00 | | 25 579.00 | 368 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 822.00 | 58 138.00 | 2 577.00 | 228 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 8 076.00 | | 17 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 642.00 | 50 062.00 | 2 577.00 | 211 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 869.00 | 97 775.00 | 83 869.00 | 83 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 389.00 | 5 761.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
6T Sur comptes clients | 93 714.00 | 64.00 | 37 529.00 | 93 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 103.00 | 5 825.00 | 39 918.00 | 96 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 972.00 | 103 600.00 | 123 787.00 | 179 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 600.00 | 123 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 165.00 | 788 165.00 | | 788 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 603.00 | 1 140 603.00 | | 1 140 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VB T. V. A. | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 287 850.00 | 287 850.00 | | 287 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 540.00 | 1 314 451.00 | 90.00 | 1 314 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 251.00 | 1 516 251.00 | | 1 516 251.00 |