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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 552.00 | 84 574.00 | 18 978.00 | 103 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 426.00 | 270 507.00 | 84 918.00 | 355 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 664.00 | 363 622.00 | 168 042.00 | 531 664.00 |
BT Marchandises | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BZ Autres créances | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
CF Disponibilités | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 021.00 | | 245 021.00 | 245 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 686.00 | 363 622.00 | 413 063.00 | 776 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 670.00 | | | -24 670.00 |
DL TOTAL (I) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 176.00 | | | 343 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 343.00 | | | 384 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 063.00 | | | 413 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 343.00 | | | 384 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 640.00 | | 31 358.00 | 544 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 333.00 | 531 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 333.00 | 461 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 495.00 | | 31 358.00 | 474 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 346.00 | 55 610.00 | 44 334.00 | 352 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | 778.00 | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 124.00 | 54 832.00 | 44 334.00 | 347 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 177.00 | 343 177.00 | | 343 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 209.00 | 167 484.00 | 5 725.00 | 173 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 344.00 | 384 344.00 | | 384 344.00 |