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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 186 002.00 | 11 904 189.00 | 20 281 812.00 | 32 186 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 186 002.00 | 11 904 189.00 | 20 281 812.00 | 32 186 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 091.00 | | 1 083 091.00 | 1 083 091.00 |
BZ Autres créances | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CF Disponibilités | 2 957 605.00 | | 2 957 605.00 | 2 957 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 799.00 | | 4 100 799.00 | 4 100 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 286 800.00 | 11 904 189.00 | 24 382 611.00 | 36 286 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 200.00 | 987 200.00 | | 987 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 151 550.00 | 2 151 550.00 | | 2 151 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
DG Autres réserves | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
DH Report à nouveau | 8 590 082.00 | 9 473 460.00 | | 8 590 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 842.00 | -883 378.00 | | -368 842.00 |
DK Provisions réglementées | 11 955 518.00 | 10 843 535.00 | | 11 955 518.00 |
DL TOTAL (I) | 23 423 082.00 | 22 679 940.00 | | 23 423 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 237.00 | 381 706.00 | | 409 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 237.00 | 381 706.00 | | 409 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 34.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 436.00 | 533 725.00 | | 360 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 500.00 | 166 121.00 | | 189 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 292.00 | 699 892.00 | | 550 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 382 611.00 | 23 761 538.00 | | 24 382 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 372 423.00 | | 3 372 423.00 | 3 372 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 423.00 | | 3 372 423.00 | 3 372 423.00 |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 891.00 | |
GE Autres charges | | | 32 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | 3 008.00 | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 421.00 | 3 008.00 | | 7 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 139 515.00 | 1 413 323.00 | | 1 139 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 915.00 | 1 413 323.00 | | 1 141 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134 494.00 | -1 410 315.00 | | -1 134 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 790.00 | 3 070 445.00 | | 3 380 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 632.00 | 3 953 824.00 | | 3 749 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 842.00 | -883 378.00 | | -368 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 936 199.00 | | 1 583 290.00 | 30 936 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 746.00 | 62 742.00 | 32 186 002.00 | 270 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 746.00 | 62 742.00 | 32 186 002.00 | 270 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 936 199.00 | | 1 583 290.00 | 30 936 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 507 040.00 | 1 459 891.00 | 62 742.00 | 10 507 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 507 040.00 | 1 459 891.00 | 62 742.00 | 10 507 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 843 535.00 | 1 111 984.00 | | 10 843 535.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 706.00 | 27 531.00 | | 381 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 225 241.00 | 1 139 515.00 | | 11 225 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 139 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 436.00 | 360 436.00 | | 360 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 091.00 | 1 083 091.00 | | 1 083 091.00 |
VB T. V. A. | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 194.00 | 1 143 194.00 | | 1 143 194.00 |
VW T.V.A. | 187 004.00 | 187 004.00 | | 187 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 292.00 | 550 292.00 | | 550 292.00 |