| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 662.00 | | 512 662.00 | 512 662.00 |
BZ Autres créances | 256 196.00 | | 256 196.00 | 256 196.00 |
CF Disponibilités | 141 167.00 | | 141 167.00 | 141 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 746.00 | | 959 746.00 | 959 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 315.00 | | 988 315.00 | 988 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 934.00 | 416 636.00 | | 364 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 557.00 | 90 298.00 | | 98 557.00 |
DL TOTAL (I) | 573 491.00 | 616 934.00 | | 573 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 252.00 | 221 496.00 | | 145 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 168.00 | 146 483.00 | | 143 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 354.00 | | | 126 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 825.00 | 372 029.00 | | 414 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 315.00 | 988 963.00 | | 988 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 825.00 | 372 029.00 | | 414 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 687.00 | | 2 549 687.00 | 2 549 687.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 662.00 | 500.00 | | 10 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 662.00 | 500.00 | | 10 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 5 193.00 | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 5 193.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 286.00 | -4 693.00 | | 7 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 316.00 | 23 774.00 | | 28 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 418.00 | 2 482 058.00 | | 2 590 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 861.00 | 2 391 760.00 | | 2 491 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 557.00 | 90 298.00 | | 98 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 243.00 | | 15 093.00 | 30 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 41 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 29 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 951.00 | | 14 293.00 | 18 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 292.00 | | 800.00 | 11 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 264.00 | 3 328.00 | 3 655.00 | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | 3 328.00 | 3 655.00 | 13 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 252.00 | 145 252.00 | | 145 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 354.00 | 126 354.00 | | 126 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
UX Autres créances clients | 512 662.00 | | | 512 662.00 |
VB T. V. A. | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 522.00 | 771 504.00 | 12 017.00 | 783 522.00 |
VW T.V.A. | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 825.00 | 414 825.00 | | 414 825.00 |