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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 271 922.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 81 350.00 | |
BF Prêts | | | 491 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 883 884.00 | |
BT Marchandises | | | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 470 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 500 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 384 374.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 520 200.00 | |
CU Autres participations | | | 518 751.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
DG Autres réserves | 2 691 696.00 | 1 729 253.00 | | 2 691 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 180.00 | 1 112 443.00 | | 74 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 077.00 | 2 986 897.00 | | 2 911 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 071.00 | 706 256.00 | | 450 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 41 116.00 | | 12 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 176.00 | 341 017.00 | | 8 176.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 475.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 297.00 | 1 088 864.00 | | 473 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 374.00 | 4 075 760.00 | | 3 384 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 297.00 | 88 864.00 | | 473 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 224.00 | 78 040.00 | | 65 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 224.00 | 78 040.00 | | 65 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 090.00 | 52 072.00 | | 18 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 090.00 | 52 072.00 | | 18 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 134.00 | 25 968.00 | | 47 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 292.00 | 1 772 198.00 | | 326 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 111.00 | 659 755.00 | | 252 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 180.00 | 1 112 443.00 | | 74 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 375.00 | | 517 215.00 | 2 988 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 2 611 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 232.00 | 3 236 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 232.00 | 624 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 967.00 | | 119 660.00 | 663 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324 408.00 | | 397 555.00 | 2 324 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 667.00 | 134 947.00 | 141 142.00 | 358 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 667.00 | 134 947.00 | 141 142.00 | 358 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 518 751.00 | | 518 751.00 | 518 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 662.00 | | 491 662.00 | 491 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 450 071.00 | 450 071.00 | | 450 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 533.00 | 18 120.00 | 1 010 413.00 | 1 028 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 297.00 | 473 297.00 | | 473 297.00 |