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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
AP Constructions | 166 849.00 | 158 466.00 | 8 383.00 | 166 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 305.00 | 1 385 866.00 | 90 439.00 | 1 476 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 098.00 | 269 966.00 | 87 133.00 | 357 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 854.00 | 1 831 567.00 | 274 286.00 | 2 105 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 554.00 | | 271 554.00 | 271 554.00 |
BN En cours de production de biens | 128 486.00 | 21 121.00 | 107 365.00 | 128 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 294.00 | 253 490.00 | 205 804.00 | 459 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 917.00 | 27.00 | 245 891.00 | 245 917.00 |
BZ Autres créances | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
CF Disponibilités | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 433.00 | 274 638.00 | 985 796.00 | 1 260 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 287.00 | 2 106 205.00 | 1 260 082.00 | 3 366 287.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 663.00 | -1 517 477.00 | | -1 304 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 817.00 | 212 813.00 | | 75 817.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 846.00 | -1 082 663.00 | | -1 006 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 738.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 677.00 | 318 311.00 | | 324 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 254.00 | 1 437 113.00 | | 1 776 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 529.00 | 234 743.00 | | 151 529.00 |
EA Autres dettes | 13 752.00 | 5 960.00 | | 13 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 928.00 | 1 996 865.00 | | 2 266 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 082.00 | 914 202.00 | | 1 260 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 928.00 | 1 996 865.00 | | 2 266 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 738.00 | | 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 677.00 | | | 324 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
FD Production vendue biens | 4 811 458.00 | | 4 811 458.00 | 4 811 458.00 |
FG Production vendue services | -970.00 | | -970.00 | -970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 000.00 | | 4 874 000.00 | 4 874 000.00 |
FM Production stockée | | | 45 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 400 083.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 440 243.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 163.00 | 16 046.00 | | 10 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 163.00 | 34 175.00 | | 10 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 837.00 | 406 068.00 | | 89 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 292.00 | 4 378 164.00 | | 5 059 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 475.00 | 4 165 351.00 | | 4 983 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 817.00 | 212 813.00 | | 75 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 828.00 | | 72 179.00 | 2 097 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 153.00 | 2 105 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 153.00 | 2 019 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 469.00 | | 69 179.00 | 2 008 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109.00 | | 3 000.00 | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 822.00 | 37 899.00 | 58 153.00 | 1 851 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 552.00 | 37 899.00 | 58 153.00 | 1 834 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253 157.00 | 33 157.00 | 11 703.00 | 253 157.00 |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 171.00 | 33 170.00 | 11 703.00 | 253 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 171.00 | 33 170.00 | 11 703.00 | 253 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 170.00 | 11 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 254.00 | 1 776 254.00 | | 1 776 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 245 885.00 | | | 245 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 324 677.00 | 324 677.00 | | 324 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VP Divers | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 514.00 | 348 877.00 | 7 637.00 | 356 514.00 |
VW T.V.A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 928.00 | 2 266 928.00 | | 2 266 928.00 |