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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 10 853.00 | 6 646.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 639.00 | 24 163.00 | 22 475.00 | 46 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 055.00 | 22 566.00 | 20 489.00 | 43 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 480.00 | 57 584.00 | 104 896.00 | 162 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 769.00 | | 401 769.00 | 401 769.00 |
CF Disponibilités | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 431.00 | | 439 431.00 | 439 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 912.00 | 57 584.00 | 544 328.00 | 601 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 403 405.00 | | | 403 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 827.00 | | | -26 827.00 |
DL TOTAL (I) | 510 733.00 | | | 510 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 328.00 | | | 544 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 839.00 | | 4 785.00 | 153 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 850.00 | | 2 775.00 | 80 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | 2 010.00 | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 623.00 | 12 175.00 | | 67 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 853.00 | 3 000.00 | | 13 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 769.00 | 9 175.00 | | 53 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VI Groupe et associés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |