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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 208.00 | 18 035.00 | 4 173.00 | 22 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 589.00 | 61 172.00 | 2 417.00 | 63 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 966.00 | 79 396.00 | 67 570.00 | 146 966.00 |
BT Marchandises | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 796.00 | 8 267.00 | 33 529.00 | 41 796.00 |
BZ Autres créances | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 459.00 | 8 267.00 | 121 192.00 | 129 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 426.00 | 87 663.00 | 188 763.00 | 276 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
DH Report à nouveau | -41 284.00 | -41 752.00 | | -41 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 740.00 | 467.00 | | 6 740.00 |
DL TOTAL (I) | 84 192.00 | 77 451.00 | | 84 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663.00 | 8 917.00 | | 2 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | 9 596.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 962.00 | 72 365.00 | | 77 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 696.00 | 15 798.00 | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 571.00 | 106 676.00 | | 104 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 763.00 | 184 127.00 | | 188 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 454.00 | | 854 454.00 | 854 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 454.00 | | 854 454.00 | 854 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 91.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 91.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 89.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 461.00 | 900 281.00 | | 854 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 720.00 | 899 814.00 | | 847 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 740.00 | 467.00 | | 6 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 604.00 | | 3 231.00 | 147 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 869.00 | 146 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | 85 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 436.00 | | 3 231.00 | 86 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 550.00 | 7 715.00 | 3 869.00 | 75 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 361.00 | 7 715.00 | 3 869.00 | 75 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 616.00 | 47 746.00 | 9 870.00 | 57 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |