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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596 254.00 | | 1 596 254.00 | 1 596 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 637 421.00 | 54 325.00 | 10 583 096.00 | 10 637 421.00 |
BF Prêts | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 610 355.00 | 3 576 946.00 | 37 033 409.00 | 40 610 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
BZ Autres créances | 4 278 982.00 | | 4 278 982.00 | 4 278 982.00 |
CF Disponibilités | 5 985 408.00 | | 5 985 408.00 | 5 985 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 355 976.00 | | 10 355 976.00 | 10 355 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 966 331.00 | 3 576 946.00 | 47 389 385.00 | 50 966 331.00 |
CU Autres participations | 28 244 637.00 | 3 522 621.00 | 24 722 016.00 | 28 244 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 389 440.00 | 12 389 440.00 | | 12 389 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 796.00 | 2 380 796.00 | | 2 380 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 737 432.00 | 8 711 357.00 | | 10 737 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 364 373.00 | 2 258 378.00 | | 4 364 373.00 |
DK Provisions réglementées | 3 465.00 | 2 604.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 34 700 507.00 | 30 567 575.00 | | 34 700 507.00 |
DP Provisions pour risques | 1 757 715.00 | 1 969 526.00 | | 1 757 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757 715.00 | 1 969 526.00 | | 1 757 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 382.00 | 3 233 940.00 | | 1 938 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 319.00 | 126 989.00 | | 130 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 955.00 | 184 796.00 | | 37 955.00 |
EA Autres dettes | 8 824 508.00 | 15 847 851.00 | | 8 824 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 931 163.00 | 19 393 576.00 | | 10 931 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 389 385.00 | 51 930 677.00 | | 47 389 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 649 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 591 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 012 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 096 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 053 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 660 935.00 | 511 105.00 | | 9 660 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 807 526.00 | 1 729 791.00 | | 1 807 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 468 461.00 | 2 245 267.00 | | 11 468 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 948 441.00 | 436 041.00 | | 8 948 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 573 575.00 | 1 808 482.00 | | 1 573 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 522 105.00 | 2 244 523.00 | | 10 522 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 356.00 | 744.00 | | 946 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 860.00 | 596 799.00 | | 635 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 752 415.00 | 5 360 763.00 | | 15 752 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 041.00 | 3 102 385.00 | | 11 388 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 364 373.00 | 2 258 378.00 | | 4 364 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 399 952.00 | | 2 792 707.00 | 48 399 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 582 303.00 | 40 610 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 582 303.00 | 40 610 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 399 952.00 | | 2 792 707.00 | 48 399 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 125.00 | 13 200.00 | | 41 125.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 604.00 | 860.00 | | 2 604.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 969 526.00 | 1 595 715.00 | 1 807 526.00 | 1 969 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 567 746.00 | 21 200.00 | 1 012 000.00 | 4 567 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539 876.00 | 1 617 775.00 | 2 819 526.00 | 6 539 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824 508.00 | 8 824 508.00 | | 8 824 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596 254.00 | 1 596 254.00 | | 1 596 254.00 |
UP Prêts | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
UX Autres créances clients | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 833.00 | 295 470.00 | 1 090 890.00 | 1 936 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278 982.00 | 4 278 982.00 | | 4 278 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098 865.00 | 6 098 195.00 | 671.00 | 6 098 865.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 931 163.00 | 9 289 801.00 | 1 090 890.00 | 10 931 163.00 |