| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 460 780.00 | | 10 460 780.00 | 10 460 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 641.00 | 222 367.00 | 2 274.00 | 224 641.00 |
AP Constructions | 359 758.00 | 150 296.00 | 209 462.00 | 359 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 369.00 | 1 847 353.00 | 703 016.00 | 2 550 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 025.00 | 961 739.00 | 392 286.00 | 1 354 025.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 903.00 | 3 181 755.00 | 1 406 148.00 | 4 587 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 709 637.00 | 780 606.00 | 14 929 030.00 | 15 709 637.00 |
BT Marchandises | 4 583 943.00 | 738 271.00 | 3 845 672.00 | 4 583 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094 109.00 | 82 905.00 | 12 011 204.00 | 12 094 109.00 |
BZ Autres créances | 479 005.00 | | 479 005.00 | 479 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CF Disponibilités | 5 158 802.00 | | 5 158 802.00 | 5 158 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 578 305.00 | 863 511.00 | 32 714 794.00 | 33 578 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 166 208.00 | 4 045 266.00 | 34 120 942.00 | 38 166 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 082.00 | | 294 082.00 | 294 082.00 |
CU Autres participations | 294 082.00 | | 294 082.00 | 294 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 696 999.00 | | | 15 696 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 518 540.00 | 4 951 909.00 | | 3 518 540.00 |
DH Report à nouveau | -99 715.00 | | | -99 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526 081.00 | 5 266 631.00 | | 7 526 081.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 11 440 621.00 | 10 614 540.00 | | 11 440 621.00 |
DP Provisions pour risques | 246 526.00 | 1 347 106.00 | | 246 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 526.00 | 1 347 106.00 | | 246 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 884.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474 471.00 | 5 712 158.00 | | 9 474 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380 852.00 | 10 591 230.00 | | 8 380 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 077.00 | 930 386.00 | | 2 185 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 539.00 | 24 040.00 | | 23 539.00 |
EA Autres dettes | 1 176 113.00 | 701 777.00 | | 1 176 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 267.00 | 764 149.00 | | 1 193 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 433 794.00 | 18 724 625.00 | | 22 433 794.00 |
ED (V) | 112.00 | | | 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 120 942.00 | 30 686 270.00 | | 34 120 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 433 794.00 | 18 724 625.00 | | 22 433 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 884.00 | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 212 262.00 | 945 041.00 | 8 157 302.00 | 7 212 262.00 |
FD Production vendue biens | 9 411 809.00 | 31 658 624.00 | 41 070 433.00 | 9 411 809.00 |
FG Production vendue services | 398 393.00 | 1 103 995.00 | 1 502 388.00 | 398 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 810 202.00 | 32 762 619.00 | 42 572 821.00 | 9 810 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 759 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 717 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 191 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 848 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 910 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 889 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 650.00 | 360 962.00 | | 167 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 403.00 | 68 151.00 | | 40 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 344.00 | 800.00 | | 99 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 778.00 | 2 679 926.00 | | 1 125 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 525.00 | 2 748 877.00 | | 1 265 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165 318.00 | 2 659 965.00 | | 1 165 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 340.00 | 19 111.00 | | 25 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 796.00 | 2 679 076.00 | | 1 236 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 730.00 | 69 801.00 | | 28 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 736.00 | 337 855.00 | | 391 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000 201.00 | 2 942 601.00 | | 4 000 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 047 111.00 | 37 632 481.00 | | 44 047 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 521 030.00 | 32 365 850.00 | | 36 521 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 526 081.00 | 5 266 631.00 | | 7 526 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 180.00 | | 746 285.00 | 4 048 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 563.00 | 4 587 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 563.00 | 4 264 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 836.00 | | 5 805.00 | 218 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 618.00 | | 739 096.00 | 3 731 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 726.00 | | 1 384.00 | 97 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 338.00 | 315 842.00 | 145 425.00 | 3 011 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 572.00 | 24 795.00 | | 197 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 766.00 | 291 047.00 | 145 425.00 | 2 813 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 715.00 | | 99 634.00 | 99 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347 106.00 | 25 340.00 | 1 125 919.00 | 1 347 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 799 934.00 | 107.00 | 19 435.00 | 799 934.00 |
6T Sur comptes clients | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 839.00 | 107.00 | 19 435.00 | 882 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229 945.00 | 25 447.00 | 1 145 354.00 | 2 229 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | 19 434.00 | |
UG ‐ Financières | | | 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 340.00 | 1 125 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380 852.00 | 8 380 852.00 | | 8 380 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696 134.00 | 1 696 134.00 | | 1 696 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 670.00 | 226 670.00 | | 226 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 113.00 | 1 176 113.00 | | 1 176 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 267.00 | 1 193 267.00 | | 1 193 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
UX Autres créances clients | 12 011 204.00 | | | 12 011 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
VB T. V. A. | 295 870.00 | | | 295 870.00 |
VC Groupe et associés | 436 758.00 | | | 436 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 9 474 471.00 | 9 474 471.00 | | 9 474 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311 000.00 | | | 2 311 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 055.00 | 256 055.00 | | 256 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 451.00 | | | 168 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 348.00 | | | 130 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 802 573.00 | 12 620 558.00 | 182 015.00 | 12 802 573.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 433 794.00 | 22 433 794.00 | | 22 433 794.00 |