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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 174.00 | 62 006.00 | 14 168.00 | 76 174.00 |
AH Fonds commercial | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
AN Terrains | 197 578.00 | 132 158.00 | 65 420.00 | 197 578.00 |
AP Constructions | 794 947.00 | 540 378.00 | 254 568.00 | 794 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 355.00 | 1 766 768.00 | 1 080 587.00 | 2 847 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 774.00 | 310 383.00 | 38 391.00 | 348 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 937.00 | 3 066 783.00 | 1 955 154.00 | 5 021 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 524.00 | 33 086.00 | 451 438.00 | 484 524.00 |
BZ Autres créances | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CF Disponibilités | 467 987.00 | | 467 987.00 | 467 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 048.00 | 33 086.00 | 1 122 962.00 | 1 156 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 985.00 | 3 099 869.00 | 3 078 116.00 | 6 177 985.00 |
CU Autres participations | 587 030.00 | 255 090.00 | 331 941.00 | 587 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DG Autres réserves | 1 018 614.00 | 718 614.00 | | 1 018 614.00 |
DH Report à nouveau | 7 677.00 | 12 701.00 | | 7 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 076.00 | 329 975.00 | | 197 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 321.00 | 13 863.00 | | 7 321.00 |
DK Provisions réglementées | 9 987.00 | 5 860.00 | | 9 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 765.00 | 1 264 103.00 | | 1 423 765.00 |
DP Provisions pour risques | 35 899.00 | 137 592.00 | | 35 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 899.00 | 137 592.00 | | 35 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 218.00 | 1 031 297.00 | | 832 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 493.00 | 121 332.00 | | 122 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 904.00 | 355 039.00 | | 328 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 228.00 | 353 335.00 | | 333 228.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 1 396.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 451.00 | 1 867 993.00 | | 1 618 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 116.00 | 3 269 689.00 | | 3 078 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 091.00 | 1 033 359.00 | | 1 018 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 156 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 156 710.00 | |
FM Production stockée | | | 18 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 444.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 3 416.00 | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542.00 | 6 792.00 | | 10 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 101.00 | 10 208.00 | | 12 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 219.00 | 1 200.00 | | 20 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 127.00 | 57 283.00 | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 346.00 | 58 483.00 | | 24 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 245.00 | -48 275.00 | | -12 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 777.00 | 51 785.00 | | 58 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 797.00 | 3 321 271.00 | | 3 343 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 721.00 | 2 991 295.00 | | 3 146 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 077.00 | 329 976.00 | | 197 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 686.00 | | 530 469.00 | 4 613 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 971.00 | 75 247.00 | 5 021 937.00 | 46 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 971.00 | 75 247.00 | 4 294 337.00 | 46 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 687.00 | | 2 940.00 | 103 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 049.00 | | 525 506.00 | 3 891 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 950.00 | | 2 023.00 | 618 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 496.00 | 314 444.00 | 75 247.00 | 2 572 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 803.00 | 8 203.00 | | 53 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 694.00 | 306 241.00 | 75 247.00 | 2 518 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 860.00 | 4 127.00 | | 5 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 592.00 | | 101 693.00 | 137 592.00 |
6T Sur comptes clients | 33 867.00 | | 781.00 | 33 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 957.00 | | 781.00 | 288 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 409.00 | 4 127.00 | 102 474.00 | 432 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 904.00 | 328 904.00 | | 328 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
UX Autres créances clients | 444 842.00 | 444 842.00 | | 444 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VB T. V. A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 219.00 | 231 859.00 | 528 193.00 | 832 219.00 |
VI Groupe et associés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 105.00 | 560 161.00 | 33 943.00 | 594 105.00 |
VW T.V.A. | 142 158.00 | 142 158.00 | | 142 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 452.00 | 1 018 092.00 | 528 193.00 | 1 618 452.00 |