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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 839.00 | 3 594.00 | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 971 666.00 | | 971 666.00 | 971 666.00 |
AN Terrains | 373 786.00 | 297 146.00 | 76 640.00 | 373 786.00 |
AP Constructions | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 110.00 | 505 104.00 | 333 006.00 | 838 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 383 746.00 | 4 206 190.00 | 7 177 556.00 | 11 383 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 286 761.00 | | 1 286 761.00 | 1 286 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 733 252.00 | | 3 733 252.00 | 3 733 252.00 |
BF Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902 311.00 | | 2 902 311.00 | 2 902 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 614 129.00 | 6 120 150.00 | 16 493 980.00 | 22 614 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BT Marchandises | 10 632 850.00 | 129 267.00 | 10 503 583.00 | 10 632 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 565.00 | | 207 565.00 | 207 565.00 |
BZ Autres créances | 6 969 105.00 | | 6 969 105.00 | 6 969 105.00 |
CF Disponibilités | 8 459 640.00 | | 8 459 640.00 | 8 459 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953 003.00 | | 2 953 003.00 | 2 953 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 257 308.00 | 129 267.00 | 29 128 041.00 | 29 257 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 871 437.00 | 6 249 417.00 | 45 622 020.00 | 51 871 437.00 |
CU Autres participations | 882 000.00 | 875 032.00 | 6 968.00 | 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 440.00 | | | 810 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
DG Autres réserves | 9 463 663.00 | | | 9 463 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 477.00 | | | 1 170 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
DL TOTAL (I) | 11 625 276.00 | | | 11 625 276.00 |
DP Provisions pour risques | 200 721.00 | | | 200 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 721.00 | | | 200 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 764 179.00 | | | 11 764 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 412.00 | | | 1 229 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 123 854.00 | | | 14 123 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 311 103.00 | | | 4 311 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754 815.00 | | | 1 754 815.00 |
EA Autres dettes | 612 661.00 | | | 612 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 796 024.00 | | | 33 796 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 622 020.00 | | | 45 622 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 658 664.00 | | | 23 658 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 265 049.00 | | 134 265 049.00 | 134 265 049.00 |
FD Production vendue biens | 141 249.00 | | 141 249.00 | 141 249.00 |
FG Production vendue services | 2 197 881.00 | | 2 197 881.00 | 2 197 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 604 179.00 | | 136 604 179.00 | 136 604 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 245 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 320 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 645 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 173 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 267.00 | |
GE Autres charges | | | 87 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 400 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 161.00 | | | 286 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 995.00 | | | 569 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 995.00 | | | 569 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 373.00 | | | -493 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 667.00 | | | 428 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 282.00 | | | 598 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 344 033.00 | | | 137 344 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 173 556.00 | | | 136 173 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 477.00 | | | 1 170 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 366 963.00 | | 3 323 673.00 | 19 366 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 633.00 | 70 873.00 | 22 614 129.00 | 5 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 70 873.00 | 14 118 242.00 | 5 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 099.00 | | | 976 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 541 650.00 | | 2 653 098.00 | 11 541 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849 214.00 | | 670 575.00 | 6 849 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 421.00 | 949 231.00 | 39 535.00 | 4 335 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 306.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 889.00 | 948 925.00 | 39 535.00 | 4 334 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 721.00 | | 9 000.00 | 209 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 468.00 | 129 267.00 | 174 468.00 | 174 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 420.00 | 129 267.00 | 179 388.00 | 1 054 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 141.00 | 129 267.00 | 188 388.00 | 1 264 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 267.00 | 179 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 123 854.00 | 14 123 854.00 | | 14 123 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248 954.00 | 2 248 954.00 | | 2 248 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 970.00 | 1 749 970.00 | | 1 749 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754 815.00 | 1 754 815.00 | | 1 754 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 661.00 | 612 661.00 | | 612 661.00 |
UP Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902 311.00 | | 2 902 311.00 | 2 902 311.00 |
UX Autres créances clients | 191 838.00 | 191 838.00 | | 191 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VB T. V. A. | 1 324 225.00 | 1 324 225.00 | | 1 324 225.00 |
VC Groupe et associés | 161 631.00 | 161 631.00 | | 161 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 705 231.00 | 1 577 371.00 | 4 497 985.00 | 11 705 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 912.00 | 1 219 912.00 | | 1 219 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 478 399.00 | | | 2 478 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732 011.00 | | | 1 732 011.00 |
VP Divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472 699.00 | 5 472 699.00 | | 5 472 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953 003.00 | 2 953 003.00 | | 2 953 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 034 209.00 | 10 129 673.00 | 2 904 536.00 | 13 034 209.00 |
VW T.V.A. | 222 456.00 | 222 456.00 | | 222 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 796 024.00 | 23 658 664.00 | 4 497 985.00 | 33 796 024.00 |