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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 701.00 | 51 530.00 | 11 170.00 | 62 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 864.00 | 159 122.00 | 74 742.00 | 233 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 579.00 | 246 178.00 | 91 401.00 | 337 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 609 605.00 | 17 413.00 | 592 192.00 | 609 605.00 |
CF Disponibilités | 641 582.00 | | 641 582.00 | 641 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 568.00 | 17 413.00 | 1 288 155.00 | 1 305 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 148.00 | 263 592.00 | 1 379 556.00 | 1 643 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 621 104.00 | 533 859.00 | | 621 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 797.00 | 87 244.00 | | 143 797.00 |
DL TOTAL (I) | 808 901.00 | 665 104.00 | | 808 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 827.00 | 132 326.00 | | 128 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 204.00 | 4 675.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 626.00 | 253 682.00 | | 268 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 995.00 | 155 113.00 | | 167 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 654.00 | 545 798.00 | | 570 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 556.00 | 1 210 902.00 | | 1 379 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 450.00 | 541 123.00 | | 565 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 030.00 | | 42 013.00 | 333 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 464.00 | 337 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 464.00 | 336 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 931.00 | | 42 013.00 | 331 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 519.00 | 29 124.00 | 37 464.00 | 254 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 334.00 | 29 124.00 | 37 464.00 | 254 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 004.00 | 17 414.00 | 26 004.00 | 26 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 004.00 | 17 414.00 | 26 004.00 | 26 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 004.00 | 17 414.00 | 26 004.00 | 26 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 414.00 | 26 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 627.00 | 268 627.00 | | 268 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 552 426.00 | 552 426.00 | | 552 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VB T. V. A. | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VI Groupe et associés | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 779.00 | 612 865.00 | 915.00 | 613 779.00 |
VW T.V.A. | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 450.00 | 565 450.00 | | 565 450.00 |