| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 020.00 | 14 943.00 | 5 076.00 | 20 020.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 54 234.00 | 37 862.00 | 16 372.00 | 54 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 691.00 | 101 117.00 | 46 573.00 | 147 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 506.00 | 98 706.00 | 79 799.00 | 178 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 884.00 | 252 630.00 | 186 253.00 | 438 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BZ Autres créances | 103 965.00 | | 103 965.00 | 103 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
CF Disponibilités | 94 354.00 | | 94 354.00 | 94 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 592.00 | | 323 592.00 | 323 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 476.00 | 252 630.00 | 509 846.00 | 762 476.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DG Autres réserves | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
DH Report à nouveau | 107 516.00 | 82 393.00 | | 107 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 402.00 | 25 122.00 | | -79 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915.00 | 1 090.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 95 910.00 | 175 487.00 | | 95 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 745.00 | 95 221.00 | | 200 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 148.00 | 68 455.00 | | 94 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 20 672.00 | | 11 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 357.00 | 92 003.00 | | 94 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 966.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 936.00 | 277 319.00 | | 413 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 846.00 | 452 806.00 | | 509 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 936.00 | 277 319.00 | | 413 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 926.00 | | 14 458.00 | 431 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 438 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 975.00 | | 14 458.00 | 375 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 891.00 | 52 739.00 | | 199 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 343.00 | 2 600.00 | | 12 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 548.00 | 50 139.00 | | 187 548.00 |