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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
AP Constructions | 1 535 866.00 | 1 460 046.00 | 75 820.00 | 1 535 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 250.00 | 2 846 075.00 | 147 176.00 | 2 993 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 097.00 | 58 013.00 | 200 083.00 | 258 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
AX Avances et acomptes | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 076.00 | 4 364 134.00 | 556 942.00 | 4 921 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 737.00 | | 246 737.00 | 246 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 010.00 | | 950 010.00 | 950 010.00 |
BZ Autres créances | 280 234.00 | | 280 234.00 | 280 234.00 |
CF Disponibilités | 2 541 518.00 | | 2 541 518.00 | 2 541 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 499.00 | | 4 018 499.00 | 4 018 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 575.00 | 4 364 134.00 | 4 575 441.00 | 8 939 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 010.00 | 77 574.00 | | 361 010.00 |
DL TOTAL (I) | 412 905.00 | 125 574.00 | | 412 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 691.00 | 35 444.00 | | 31 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 406.00 | 636 352.00 | | 1 257 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 819.00 | 47 649.00 | | 128 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 2 715 821.00 | 2 461 094.00 | | 2 715 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 537.00 | 3 180 541.00 | | 4 162 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 441.00 | 3 306 115.00 | | 4 575 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 537.00 | | | 4 162 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 346 874.00 | | 5 346 874.00 | 5 346 874.00 |
FG Production vendue services | -127 293.00 | | -127 293.00 | -127 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 219 582.00 | | 5 219 582.00 | 5 219 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 160.00 | 30 167.00 | | 130 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 589.00 | 3 934 403.00 | | 5 307 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 578.00 | 3 856 829.00 | | 4 946 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 010.00 | 77 574.00 | | 361 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 520.00 | | 360 556.00 | 4 785 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 000.00 | 4 921 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 000.00 | 4 921 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785 520.00 | | 360 556.00 | 4 785 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498 388.00 | 90 746.00 | 225 000.00 | 4 498 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498 388.00 | 90 746.00 | 225 000.00 | 4 498 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 406.00 | 1 257 406.00 | | 1 257 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 511.00 | 434 511.00 | | 434 511.00 |
UX Autres créances clients | 950 010.00 | 950 010.00 | | 950 010.00 |
VB T. V. A. | 244 684.00 | 244 684.00 | | 244 684.00 |
VC Groupe et associés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 310.00 | 2 281 310.00 | | 2 281 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 244.00 | 1 230 244.00 | | 1 230 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 537.00 | 4 162 537.00 | | 4 162 537.00 |