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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390 161.00 | | 390 161.00 | 390 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 722 794.00 | 1 069 106.00 | 653 687.00 | 1 722 794.00 |
040 Immobilisations financières | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 193 709.00 | 1 069 106.00 | 1 124 602.00 | 2 193 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222 510.00 | | 222 510.00 | 222 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 302 356.00 | | 1 302 356.00 | 1 302 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 889.00 | | 129 889.00 | 129 889.00 |
072 Créances – Autres | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
084 Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 738 539.00 | | 1 738 539.00 | 1 738 539.00 |
110 Total général Actif | 3 932 249.00 | 1 069 106.00 | 2 863 142.00 | 3 932 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 120 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 417 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 734 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 446 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 863 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 211 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 568 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 733 222.00 | | | 733 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
222 Production stockée | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
230 Autres produits | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 393.00 | | | 900 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
242 Autres charges externes. | 215 483.00 | | | 215 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 763.00 | | | 178 763.00 |
252 Charges sociales | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 372.00 | | | 674 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 226 020.00 | | | 226 020.00 |
280 Produits financiers | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
294 Charges financières | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 093 237.00 | | | 2 093 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 164.00 | | | 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |