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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 373 803.00 | 373 803.00 | | 373 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 468.00 | 228 535.00 | 64 932.00 | 293 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 821.00 | 612 668.00 | 118 152.00 | 730 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BT Marchandises | 531 096.00 | 30 224.00 | 500 872.00 | 531 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BZ Autres créances | 252 048.00 | | 252 048.00 | 252 048.00 |
CF Disponibilités | 163 709.00 | | 163 709.00 | 163 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 582.00 | 30 224.00 | 945 358.00 | 975 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 403.00 | 642 892.00 | 1 063 510.00 | 1 706 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
DL TOTAL (I) | 272 811.00 | | | 272 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 854.00 | | | 540 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 872.00 | | | 157 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 678.00 | | | 771 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 510.00 | | | 1 063 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 198.00 | | | 373 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 856.00 | | 1 100.00 | 948 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 135.00 | 730 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 135.00 | 674 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 406.00 | | 1 100.00 | 892 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 251.00 | 19 552.00 | 219 135.00 | 812 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 021.00 | 19 552.00 | 219 135.00 | 809 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 111.00 | | 4 091.00 | 23 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 294.00 | 6 930.00 | | 23 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 294.00 | 6 930.00 | | 23 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 405.00 | 6 930.00 | 4 091.00 | 46 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 930.00 | 4 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 872.00 | 157 872.00 | | 157 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
UX Autres créances clients | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 249 932.00 | 249 932.00 | | 249 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 854.00 | 142 374.00 | 398 479.00 | 540 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 804.00 | 273 194.00 | 34 609.00 | 307 804.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 678.00 | 373 198.00 | 398 479.00 | 771 678.00 |