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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AP Constructions | 154 170.00 | 104 837.00 | 49 333.00 | 154 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 996.00 | 49 291.00 | 16 705.00 | 65 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 645.00 | 97 311.00 | 20 334.00 | 117 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 188.00 | 256 699.00 | 194 489.00 | 451 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 326.00 | 83 269.00 | 571 056.00 | 654 326.00 |
BZ Autres créances | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
CF Disponibilités | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 155.00 | 83 269.00 | 679 885.00 | 763 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 343.00 | 339 968.00 | 874 375.00 | 1 214 343.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
DH Report à nouveau | 40 108.00 | 94 042.00 | | 40 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 020.00 | -53 934.00 | | 48 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DL TOTAL (I) | 183 404.00 | 113 835.00 | | 183 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 226.00 | 203 505.00 | | 205 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 839.00 | 256 065.00 | | 214 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 165.00 | 250 925.00 | | 223 165.00 |
EA Autres dettes | 45 192.00 | 80 470.00 | | 45 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 971.00 | 793 514.00 | | 690 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 375.00 | 907 349.00 | | 874 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 444.00 | 793 514.00 | | 537 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 837.00 | 886.00 | | 14 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 253.00 | | 45 373.00 | 410 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 74 578.00 | 4 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 439.00 | | 451 188.00 | 4 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 415.00 | | 40 935.00 | 330 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 578.00 | | 4 439.00 | 74 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 497.00 | 21 201.00 | | 235 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 1 256.00 | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 493.00 | 19 945.00 | | 231 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 839.00 | 214 839.00 | | 214 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
UX Autres créances clients | 511 640.00 | 511 640.00 | | 511 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
VB T. V. A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 389.00 | 36 862.00 | 153 527.00 | 190 389.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 254.00 | 727 114.00 | 70 140.00 | 797 254.00 |
VW T.V.A. | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 971.00 | 537 444.00 | 153 527.00 | 690 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 531.00 | 61 741.00 | | 8 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 788.00 | 10 146.00 | | 14 788.00 |
ST Autres comptes | 310 374.00 | 244 871.00 | | 310 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 258.00 | 316 714.00 | | 337 258.00 |
YT Sous‐traitance | 157 171.00 | 137 973.00 | | 157 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 435.00 | 11 762.00 | | 12 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 373.00 | 7 618.00 | | 7 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 904.00 | 69 359.00 | | 15 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 507.00 | 209 128.00 | | 220 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 444.00 | 132 725.00 | | 127 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 026.00 | 721 466.00 | | 832 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |