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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 875 037.00 | 874 106.00 | 930.00 | 875 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 067.00 | 74 830.00 | 237.00 | 75 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 486.00 | 33 349.00 | 137.00 | 33 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 690.00 | 994 386.00 | 1 304.00 | 995 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 879.00 | 31 037.00 | 80 842.00 | 111 879.00 |
BZ Autres créances | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CF Disponibilités | 156 729.00 | | 156 729.00 | 156 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 632.00 | 31 037.00 | 336 595.00 | 367 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 322.00 | 1 025 423.00 | 337 899.00 | 1 363 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DH Report à nouveau | -350 243.00 | -195 636.00 | | -350 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 053.00 | -154 607.00 | | 32 053.00 |
DL TOTAL (I) | -62 838.00 | -94 891.00 | | -62 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 993.00 | 58 078.00 | | 72 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 448.00 | 14 731.00 | | 16 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 894.00 | 63 264.00 | | 4 894.00 |
EA Autres dettes | 202 117.00 | 72 877.00 | | 202 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 125.00 | 42 899.00 | | 39 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 736.00 | 252 008.00 | | 335 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 899.00 | 222 117.00 | | 337 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 817.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 692.00 | 6 378.00 | | 197 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 692.00 | 6 378.00 | | 197 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 533.00 | 169 521.00 | | 167 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 533.00 | 169 521.00 | | 167 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 158.00 | -163 143.00 | | 30 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 360.00 | | | -8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 259.00 | 154 911.00 | | 346 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 206.00 | 309 518.00 | | 314 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 053.00 | -154 607.00 | | 32 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 331.00 | | | 1 036 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40 642.00 | | 995 690.00 | -40 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -40 642.00 | | 995 690.00 | -40 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 331.00 | | | 1 036 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 597.00 | 33 338.00 | | 818 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 597.00 | 33 338.00 | | 818 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 197 692.00 | 142 451.00 | 197 692.00 | 197 692.00 |
6T Sur comptes clients | 19 143.00 | 12 817.00 | 922.00 | 19 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 834.00 | 155 268.00 | 198 614.00 | 216 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 834.00 | 155 268.00 | 198 614.00 | 281 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 125.00 | 14 249.00 | 24 877.00 | 39 125.00 |
UX Autres créances clients | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VC Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VI Groupe et associés | 200 701.00 | 200 701.00 | | 200 701.00 |
VP Divers | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 903.00 | 210 903.00 | | 210 903.00 |
VW T.V.A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 578.00 | 310 701.00 | 24 877.00 | 335 578.00 |