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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 3 094.00 | 1 471.00 | 4 565.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 118 310.00 | 118 310.00 | | 118 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 5 903.00 | 183.00 | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 265.00 | 73 289.00 | 104 976.00 | 178 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 188.00 | 200 596.00 | 206 592.00 | 407 188.00 |
BT Marchandises | 390 223.00 | 11 447.00 | 378 776.00 | 390 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 665.00 | 11 447.00 | 602 218.00 | 613 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 852.00 | 212 042.00 | 808 810.00 | 1 020 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 980.00 | 222 575.00 | | 314 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 582.00 | 92 405.00 | | 39 582.00 |
DL TOTAL (I) | 362 946.00 | 323 364.00 | | 362 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 494.00 | 80 008.00 | | 69 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 073.00 | 50 290.00 | | 51 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 44 179.00 | | 99 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 646.00 | 63 182.00 | | 94 646.00 |
EA Autres dettes | 130 700.00 | 113 089.00 | | 130 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 864.00 | 350 748.00 | | 445 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 810.00 | 674 112.00 | | 808 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 220.00 | 350 748.00 | | 392 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 424.00 | | 87 427.00 | 346 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 663.00 | 407 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 663.00 | 302 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 142.00 | | 1 515.00 | 102 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 412.00 | | 85 912.00 | 243 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 979.00 | 14 710.00 | 11 094.00 | 196 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 44.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 929.00 | 14 666.00 | 11 094.00 | 193 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 494.00 | 15 851.00 | 53 644.00 | 69 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VI Groupe et associés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 686.00 | 43 086.00 | 600.00 | 43 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 864.00 | 392 220.00 | 53 644.00 | 445 864.00 |